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Compass Group (CMPGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Compass Group $24,90, Kurs $28,50, Potenzial −12,6 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CG
Viele Daten
29.09.2026
Viele Daten
29.09.2026
Compass Group
CMPGF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 24,90 $ · Überbewertet (−12,6 %)
✓Qualität 60/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +17,2 %/J)
!Dünne Margen · 4,2 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,4 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 55/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 10,63 $ – 36,22 $ · Fair‑Value‑Band 18,67 $ – 31,12 $ · der Kurs von 28,50 $ notiert über dem Fair Value von 24,90 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Compass Group PLC bietet Lebensmittel- und Unterstützungsdienste in Nordamerika und international an.
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Compass Group PLC bietet Lebensmittel- und Unterstützungsdienste in Nordamerika und international an. Das Unternehmen bietet unterstützende Dienstleistungen an, beispielsweise die Reinigung in Krankenhäusern; Empfangsdienste in der Unternehmenszentrale; Verwaltung abgelegener Lager; Gelände- und Anlagendienstleistungen an Schulen und Universitäten; Versicherungsmaklerdienste; und andere. Es dient der Wirtschaft und Industrie; Gesundheitswesen und Seniorenwohnen; Ausbildung; Sport und Freizeit; und Verteidigung, Offshore und abgelegene Sektoren. Das Unternehmen wurde 1941 gegründet und hat seinen Sitz in Chertsey, Großbritannien.
Aktienanalyse
Compass Group (CMPGF) notiert aktuell bei 28,50 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,90 $ liegt, also 12,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 29,24 $ je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 28,50 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,01 $, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 18,67 $ (Bear) bis 31,12 $ (Bull), der Kurs von 28,50 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Compass Group entwickelte sich von 18,1 Mrd. $ (FY2021) auf 47,4 Mrd. $ (FY2025), rund +27,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,9 Mrd. $ (+52,4 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 56,3 Mrd. $ · KGV 23,9 · KUV 0,97 · Gewinn je Aktie (TTM) 1,19 $ · Dividendenrendite 2,4 % · Nettomarge 4,1 % · Eigenkapitalrendite 26,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,8 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, CMPGF ist mit −13 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 18,67 $
Fair Value 24,90 $
Bull 31,12 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5020 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
21,33 $
37,14 $
62,81 $
78
Wachstums-DCF
21,47 $
36,75 $
61,35 $
76
Owner Earnings
20,16 $
35,18 $
59,58 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
21,33 $
37,14 $
62,81 $
78
Owner Earnings
20,16 $
35,18 $
59,58 $
74
5J-Umsatz-Exit
16,55 $
28,17 $
43,30 $
71
5J-EBITDA-Exit
20,35 $
35,63 $
53,98 $
74
5J-KGV-Exit
16,89 $
28,85 $
41,80 $
70
10J-Umsatz-Exit
17,47 $
28,76 $
44,67 $
66
10J-EBITDA-Exit
20,48 $
34,07 $
53,19 $
67
10J-KGV-Exit
18,23 $
29,24 $
43,48 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
7,69 $
29,43 $
39,87 $
64
Lynch-Fair-Value
7,17 $
10,24 $
13,31 $
61
PEG = 1,0
7,17 $
10,24 $
13,31 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
11,38 $
13,65 $
15,64 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
5,82 $
12,10 $
19,20 $
66
DDM mehrstufig
5,82 $
10,20 $
12,70 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
18,67 $
24,90 $
31,12 $
63
KUV-Multiple
14,43 $
19,24 $
24,05 $
58
KBV-Multiple
13,48 $
17,98 $
22,47 $
55
EV/EBIT
22,82 $
31,18 $
39,53 $
66
EV/EBITDA
22,19 $
30,33 $
38,47 $
67
EV/Umsatz
14,65 $
21,89 $
29,13 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,25 $
3,01 $
4,49 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
21,47 $
36,75 $
61,35 $
76
Umsatz-Margen-DCF
16,55 $
28,14 $
42,28 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
6,86 $
8,87 $
15,48 $
73
ROIC-Compounder
12,82 $
17,45 $
23,23 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
13,39 $
19,13 $
24,87 $
67
Benachrichtige mich, wenn CMPGF den Fair Value erreicht
Leg CMPGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
60/100
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Profitabilität
57
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
24
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
61
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
56
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
64
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
67
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
17
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
92
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+44,8 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,2 %
Umsatzwachstum 24 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+43,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+41,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.41,4 % gegen 7,6 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 7 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +1,7 % beim Kurs und +4,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+7,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,6 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,3 %
CMPGF wirkt überbewertet: Fair Value 13 % unter dem Kurs. Mit McDonald's Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (92 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- Circus Appoints Former Compass Group Senior Executive to the Supervisory Board
- How The Compass Group (LSE:CPG) Narrative Is Shifting With Refined Fair Value Assumptions
- How The Compass Group (LSE:CPG) Story Is Shifting With New Targets And Recycling Trial
- Compass Group Marks 10 Years of Stop Food Waste Day with Measurable Impact and Next-Generation Technology Partnership
Compass Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | 233,60 $ | 162,81 $ | −30 % |
| Starbucks Corporation SBUX | 93,96 $ | 35,83 $ | −62 % |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | 32,32 $ | 35,55 $ | +10 % |
| Yum! Brands, Inc YUM | 138,28 $ | 76,78 $ | −44 % |
| Restaurant Brands International Inc QSR | 71,48 $ | 73,34 $ | +3 % |
| Darden Restaurants, Inc DRI | 199,75 $ | 175,20 $ | −12 % |
| Yum China Holdings YUMC | 40,80 $ | 50,76 $ | +24 % |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | 158,45 $ | 128,55 $ | −19 % |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | 301,81 $ | 233,22 $ | −23 % |
| Dutch Bros Inc BROS | 37,89 $ | 10,27 $ | −73 % |
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Häufige Fragen
Ist Compass Group (CMPGF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,90 $ gegenüber einem Kurs von 28,50 $, rund −13 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CMPGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Compass Group liegt bei 24,90 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 28,50 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CMPGF?
Compass Group hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Compass Group (CMPGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,90 $ (Stand 29.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,67 $, optimistisches Szenario 31,12 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Compass Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,90 $, gegenüber einem Kurs von 28,50 $ rund −13 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,67 $, optimistisches Szenario 31,12 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Compass Group (CMPGF)?
Compass Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 48,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Compass Group eine Dividende?
Compass Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Compass Group (CMPGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Compass Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,9 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CMPGF?
Unsere Modelle diskontieren Compass Group mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Compass Group sind das +4,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Compass Group (CMPGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Compass Group um +18,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Compass Group (CMPGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Compass Group einpreist (+4,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Compass Group (CMPGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,17 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Compass Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Compass Group (CMPGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Compass Group liegt er bei 24,90 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 28,50 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Compass Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert CMPGF über dem berechneten Fair Value: Kurs 28,50 $, Fair Value 24,90 $, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CMPGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (28,50 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,90 $). Bei Compass Group liegen zwischen beiden 3,60 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Compass Group wert?
An der Börse wird Compass Group mit rund 56,3 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 28,50 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,90 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CMPGF?
Unsere Modelle spannen für Compass Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,67 $, mittleres 24,90 $, optimistisches 31,12 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 28,50 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CMPGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Compass Group notiert bei 28,50 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 35,11 $ und 6 % über dem Tief von 26,84 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,90 $.
Welche Aktien sind mit Compass Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem McDonald's Corporation, Starbucks Corporation, Chipotle Mexican Grill, Inc, Yum! Brands, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Compass Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 28,50 $, berechneter Fair Value 24,90 $ (−13 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CMPGF berechnet?
Wir rechnen Compass Group mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,90 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Compass Group liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Compass Group (CMPGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 28,50 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,90 $, das sind rund −13 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Compass Group jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Compass Group (CMPGF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Compass Group lag 2014 bis 2025 bei +7,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,9 %, EBIT-Marge −1,0 %, Steuersatz −0,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Compass Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Compass Group (CMPGF)?
Die Marktkapitalisierung von Compass Group beträgt 56,3 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Compass Group (CMPGF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Compass Group liegt bei 23,9. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Compass Group (CMPGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Compass Group liegt bei 0,97 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Compass Group (CMPGF)?
Der Gewinn je Aktie von Compass Group beträgt 1,19 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 23,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Compass Group (CMPGF)?
Die Dividendenrendite von Compass Group liegt bei 2,4 % (Ausschüttung 57,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Compass Group (CMPGF)?
Die Nettomarge von Compass Group liegt bei 4,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Compass Group (CMPGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Compass Group liegt bei 26,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Compass Group (CMPGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Compass Group bei 9,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Compass Group (CMPGF)?
Die operative Marge von Compass Group liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Compass Group (CMPGF)?
Der Umsatz von Compass Group wächst um +10,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +23,0 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Compass Group (CMPGF)?
Der Gewinn je Aktie von Compass Group wächst um +16,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Compass Group (CMPGF)?
Der freie Cashflow von Compass Group beträgt 3,0 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Compass Group (CMPGF)?
Die Nettoverschuldung von Compass Group beträgt 6,4 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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