Cohen & Steers, Inc (CNS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $4.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 82% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($19.13). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $46.16 – $101.19 · Fair‑Value‑Band $11.48 – $19.13 · der Kurs von $83.60 notiert über dem Fair Value von $15.30. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Cohen & Steers, Inc (CNS) notiert aktuell bei $83.60, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 81.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cohen & Steers, Inc einen Umsatz von $567M bei einer Nettomarge von 27.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $7.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.48 (Bear Case) bis $19.13 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $83.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CNS ist mit -82% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($56.50) gegenüber Substanzwert ($7.32). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cohen & Steers, Inc. ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen institutionellen Anlegern an, darunter Pensionsfonds, Stiftungen und Stiftungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cohen & Steers, Inc. ist eine öffentliche Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft. Über seine Tochtergesellschaften bietet das Unternehmen seine Dienstleistungen institutionellen Anlegern an, darunter Pensionsfonds, Stiftungen und Stiftungen. Über seine Tochtergesellschaften verwaltet das Unternehmen separate kundenorientierte Aktien-, Renten-, Multi-Asset- und Rohstoffportfolios. Das Unternehmen legt über seine Tochtergesellschaften Aktien-, Renten-, Misch- und Multi-Asset-Investmentfonds auf und verwaltet diese. Über ihre Tochtergesellschaften legt sie auch Hedgefonds auf und verwaltet sie. Das Unternehmen investiert über seine Tochtergesellschaften in öffentliche Aktien-, Renten- und Rohstoffmärkte auf der ganzen Welt. Über seine Tochtergesellschaften investiert das Unternehmen für seine Aktien- und Renteninvestitionen in Unternehmen, die im Immobiliensektor tätig sind, einschließlich Immobilieninvestmentfonds, im Infrastruktursektor und im Sektor für natürliche Energieressourcen. Das Unternehmen investiert über seine Tochtergesellschaften auch in Vorzugspapiere für seine festverzinslichen Anlagen. Das Unternehmen ist ein führender globaler Investmentmanager, der sich auf Sachwerte und alternative Erträge spezialisiert hat, darunter Immobilien, Vorzugspapiere, Infrastruktur, Rohstoffaktien, Rohstoffe sowie Multi-Strategie-Lösungen. Cohen & Steers, Inc. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cohen & Steers, Inc entwickelte sich von $584M (FY2021) auf $568M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $153M (−7.7%/Jahr seit FY2021).

CNS ist 82% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Is Cohen & Steers Realty Shares L (CSRSX) a Strong Mutual Fund Pick Right Now? Yahoo Finance · 06.08.2026
• 3 Cohen & Steers Mutual Funds to Navigate the Current Market Yahoo Finance · 04.08.2026
• 2 Reasons to Avoid CNS and 1 Stock to Buy Instead Yahoo Finance · 04.08.2026
• AMG or CNS: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.