Cobalt Blue Holdings (COB) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$38.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 53% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0470). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0470 – A$1.03 · Fair‑Value‑Band A$0.0359 – A$0.0470 · der Kurs von A$0.0720 notiert über dem Fair Value von A$0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Cobalt Blue Holdings (COB) notiert aktuell bei A$0.0720, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$2.9M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 112.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -24.7%. Die Nettoverschuldung beträgt A$1.0M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0359 (Bear Case) bis A$0.0470 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0720 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, COB ist mit -53% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.3200) gegenüber Substanzwert (A$0.0300). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cobalt Blue Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Bewertung von Bergbaugrundstücken in Australien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: dem Broken Hill Cobalt Project, dem Kwinana Cobalt Refinery Project und dem Halls Creek Project. Das Unternehmen sucht nach Kobalt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cobalt Blue Holdings Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Exploration und Bewertung von Bergbaugrundstücken in Australien. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: dem Broken Hill Cobalt Project, dem Kwinana Cobalt Refinery Project und dem Halls Creek Project. Das Unternehmen sucht nach Kobalt. Das Unternehmen hält 100 % der Anteile am Kobaltprojekt Broken Hill, das fünf Explorationslizenzen und zwei Bergbaupachtverträge mit einer Fläche von etwa 220 Quadratkilometern in Broken Hill, New South Wales, umfasst. Das Unternehmen betreibt außerdem die Kwinana-Raffinerie, eine Kobalt-/Nickelraffinerie in Westaustralien, die batterietaugliche Sulfate als Ausgangsmaterial für Elektrofahrzeugbatterien produziert. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das Halls Creek Project, ein geplantes Kupfer-/Zink-Bergbauprojekt in der Region Kimberly in Westaustralien. Cobalt Blue Holdings Limited wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in North Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cobalt Blue Holdings entwickelte sich von A$50.0K (FY2021) auf A$0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$6.1M.

COB ist 53% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 475 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.