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Contact Energy Limited (COENF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Contact Energy Limited $3,40, Kurs $5,03, Potenzial −32,4 %, Qualität 58 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CE
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Contact Energy Limited
COENF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 3,40 $ · Überbewertet (−32,4 %)
!Qualität 58/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,5 %/J)
✓Solide profitabel · 11,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!7,8 % Dividendenrendite · Deckung beobachten
!Moderater Burggraben 57/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,46 $ – 6,36 $ · Fair‑Value‑Band 1,88 $ – 5,60 $ · der Kurs von 5,03 $ notiert über dem Fair Value von 3,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Contact Energy Limited erzeugt und verkauft Strom und Erdgas in Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel und Einzelhandel tätig. Das Unternehmen ist am Verkauf von Strom auf dem Stromgroßhandelsmarkt sowie an Gewerbe- und Industriekunden beteiligt.
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Contact Energy Limited erzeugt und verkauft Strom und Erdgas in Neuseeland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Großhandel und Einzelhandel tätig. Das Unternehmen ist am Verkauf von Strom auf dem Stromgroßhandelsmarkt sowie an Gewerbe- und Industriekunden beteiligt. und Bereitstellung von Strom, Erdgas, Breitband und anderen Produkten und Dienstleistungen für Massenmarktkunden. Es bietet auch Flaschengasprodukte an. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen Wasser-, Geothermie- und Wärmekraftwerke. Contact Energy Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Wellington, Neuseeland.
Aktienanalyse
Contact Energy Limited (COENF) notiert aktuell bei 5,03 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,40 $ liegt, also 32,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 8,19 $ je Aktie; damit liegen 9 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,03 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,05 $, und 17 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 1,88 $ (Bear) bis 5,60 $ (Bull), der Kurs von 5,03 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Versorger.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Contact Energy Limited entwickelte sich von 2,6 Mrd. NZD (FY2021) auf 3,4 Mrd. NZD (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 331 Mio. NZD (+15,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 5,6 Mrd. $ · KGV 19,3 · KUV 1,88 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2600 $ · Dividendenrendite 7,8 % · Nettomarge 9,7 % · Eigenkapitalrendite 11,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −40 % Fair-Value-Potenzial, COENF ist mit −32 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,88 $
Fair Value 3,40 $
Bull 5,60 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV)
2,07 $
2,54 $
2,95 $
74
Residualeinkommen
1,43 $
1,65 $
2,16 $
74
Wachstums-DCF
0,5800 $
1,90 $
4,04 $
69
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,6700 $
1,52 $
4,15 $
68
Owner Earnings
0,2200 $
1,58 $
4,31 $
63
5J-Umsatz-Exit
2,23 $
5,03 $
10,95 $
64
5J-EBITDA-Exit
2,31 $
5,21 $
10,90 $
67
5J-KGV-Exit
1,42 $
4,51 $
8,76 $
63
10J-Umsatz-Exit
1,66 $
5,89 $
8,96 $
62
10J-EBITDA-Exit
1,87 $
6,08 $
13,68 $
59
10J-KGV-Exit
1,23 $
4,20 $
9,17 $
56
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
1,27 $
8,88 $
12,46 $
61
Lynch-Fair-Value
4,59 $
6,55 $
8,52 $
59
PEG = 1,0
4,59 $
6,55 $
8,52 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
2,07 $
2,54 $
2,95 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,9800 $
1,96 $
2,97 $
64
DDM mehrstufig
0,9800 $
1,69 $
2,07 $
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
2,53 $
3,37 $
4,21 $
63
KUV-Multiple
2,39 $
3,18 $
3,98 $
58
KBV-Multiple
2,11 $
2,81 $
3,51 $
55
EV/EBIT
3,62 $
5,12 $
6,62 $
65
EV/EBITDA
2,84 $
4,09 $
5,33 $
67
EV/Umsatz
2,48 $
3,93 $
5,38 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7800 $
1,05 $
1,56 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,5800 $
1,90 $
4,04 $
69
Umsatz-Margen-DCF
2,58 $
5,88 $
12,73 $
64
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,43 $
1,65 $
2,16 $
74
ROIC-Compounder
2,68 $
4,07 $
5,30 $
69
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,73 $
8,19 $
10,64 $
65
Benachrichtige mich, wenn COENF den Fair Value erreicht
Leg COENF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
58/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
74
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
41
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
47
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
83
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
76
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
59/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+20,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +3,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+22,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)7,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10,7 % gegen 5,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.11 % → 21 %
2025 liegt 79 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+35,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in NZD, Neuseeland: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,0 %) sind das im Jahr etwa +32,7 % beim Kurs und −0,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+1,8 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,8 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,9 %
COENF wirkt überbewertet: Fair Value 32 % unter dem Kurs. Mit China Yangtze Power Co vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (73 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Contact Energy Ltd's Dividend Analysis
- Is Contact Energy Limited (NZSE:CEN) Trading At A 35% Discount?
- Should Weakness in Contact Energy Limited's (NZSE:CEN) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financi
- Contact Energy Limited's (NZSE:CEN) top owners are individual investors with 48% stake, while 43% is held by institutions
Contact Energy Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| China Yangtze Power Co 600900 | 28,36 ¥ | 31,20 ¥ | +10 % |
| Ørsted A/S ORSTED | 139,45 kr | 31,40 kr | −77 % |
| Huaneng Lancang River Hydropower Inc 600025 | 9,75 ¥ | 4,45 ¥ | −54 % |
| Fortum Oyj FORTUM | 23,42 € | 14,06 € | −40 % |
| Adani Green Energy Limited ADANIGREEN | 1.297 ₹ | 169,61 ₹ | −87 % |
| SDIC Power Holdings 600886 | 14,86 ¥ | 16,35 ¥ | +10 % |
| EDP Renewables, S.A EDPR | 12,99 € | 3,53 € | −73 % |
| China Three Gorges Renewables (Group) Co 600905 | 3,61 ¥ | 2,40 ¥ | −34 % |
| Public Power Corporation PPC | 22,96 € | 7,44 € | −68 % |
| GD Power Development Co 600795 | 5,34 ¥ | 5,99 ¥ | +12 % |
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Häufige Fragen
Ist Contact Energy Limited (COENF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,40 $ gegenüber einem Kurs von 5,03 $, rund −32 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von COENF?
Unser modellbasierter Fair Value für Contact Energy Limited liegt bei 3,40 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,03 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COENF?
Contact Energy Limited hat einen Qualitäts-Score von 58/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Contact Energy Limited (COENF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,40 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,88 $, optimistisches Szenario 5,60 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Contact Energy Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,40 $, gegenüber einem Kurs von 5,03 $ rund −32 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,88 $, optimistisches Szenario 5,60 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Contact Energy Limited (COENF)?
Contact Energy Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,3 Mrd. NZD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Contact Energy Limited eine Dividende?
Contact Energy Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,75 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Contact Energy Limited (COENF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Contact Energy Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +35,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,5 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COENF?
Unsere Modelle diskontieren Contact Energy Limited mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,11, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Contact Energy Limited sind das +35,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Contact Energy Limited (COENF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Contact Energy Limited um +10,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +35,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Contact Energy Limited (COENF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Contact Energy Limited einpreist (+35,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Contact Energy Limited (COENF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 1,34 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Contact Energy Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Contact Energy Limited (COENF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Contact Energy Limited liegt er bei 3,40 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 5,03 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Contact Energy Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert COENF über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,03 $, Fair Value 3,40 $, rund −32 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COENF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,03 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,40 $). Bei Contact Energy Limited liegen zwischen beiden 1,63 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Contact Energy Limited wert?
An der Börse wird Contact Energy Limited mit rund 5,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 5,03 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,40 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COENF?
Unsere Modelle spannen für Contact Energy Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,88 $, mittleres 3,40 $, optimistisches 5,60 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 5,03 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist COENF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Contact Energy Limited notiert bei 5,03 $, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,36 $ und auf dem Tief von 5,03 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,40 $.
Welche Aktien sind mit Contact Energy Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Versorger) rechnen wir unter anderem China Yangtze Power Co, Ørsted A/S, Huaneng Lancang River Hydropower Inc, Fortum Oyj. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Contact Energy Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 5,03 $, berechneter Fair Value 3,40 $ (−32 %), Qualitäts-Score 58/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COENF berechnet?
Wir rechnen Contact Energy Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,40 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Contact Energy Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Contact Energy Limited (COENF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 5,03 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,40 $, das sind rund −32 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Contact Energy Limited jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,88 $ bis 5,60 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Contact Energy Limited (COENF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Contact Energy Limited lag 2014 bis 2025 bei +1,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,6 %, EBIT-Marge +1,3 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Contact Energy Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Contact Energy Limited (COENF)?
Die Marktkapitalisierung von Contact Energy Limited beträgt 5,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Contact Energy Limited (COENF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Contact Energy Limited liegt bei 19,3. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Contact Energy Limited (COENF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Contact Energy Limited liegt bei 1,88 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Contact Energy Limited (COENF)?
Der Gewinn je Aktie von Contact Energy Limited beträgt 0,2600 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 19,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Contact Energy Limited (COENF)?
Die Dividendenrendite von Contact Energy Limited liegt bei 7,8 % (Ausschüttung 150 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Contact Energy Limited (COENF)?
Die Nettomarge von Contact Energy Limited liegt bei 9,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Contact Energy Limited (COENF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Contact Energy Limited liegt bei 11,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Contact Energy Limited (COENF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Contact Energy Limited bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Contact Energy Limited (COENF)?
Die operative Marge von Contact Energy Limited liegt bei 22,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Contact Energy Limited (COENF)?
Der Umsatz von Contact Energy Limited wächst um −5,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Contact Energy Limited (COENF)?
Der Gewinn je Aktie von Contact Energy Limited wächst um +16,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Contact Energy Limited (COENF)?
Der freie Cashflow von Contact Energy Limited beträgt 95,0 Mio. NZD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Contact Energy Limited (COENF)?
Die Nettoverschuldung von Contact Energy Limited beträgt 1,9 Mrd. NZD (Geschäftsjahr 2025, ≈ 20,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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