Cogna Educação S.A (COGN3) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · BR · Marktkap. R$4.8B
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne R$2.18 – R$4.57 · Fair‑Value‑Band R$5.17 – R$8.61 · der Kurs von R$2.33 notiert unter dem Fair Value von R$6.89. Stand 15.07.2026.
✦ Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →Analyse
Cogna Educação S.A (COGN3) notiert aktuell bei R$2.33, während unser modellbasierter Fair Value bei R$6.89 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 195.7% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cogna Educação S.A einen Umsatz von R$7.5B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt R$6.6B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von R$5.17 (Bear Case) bis R$8.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$2.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial — COGN3 ist mit 196% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Cogna Educação S.A. ist als Bildungsorganisation in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kroton, Vasta und Sabre. Das Unternehmen bietet Präsenz- und Fernunterricht für Hochschul- und Aufbaustudiengänge an; und Bearbeitung, Vermarktung und Vertrieb von Lehrbüchern, paradidaktischen Büchern und Handzetteln. Darüber hinaus werden Grundbildung, voruniversitäre Vorbereitungskurse und Sprachkurse angeboten; Bildungslösungen für die technische und höhere Bildung; und ergänzende Aktivitäten, wie z. B. die Entwicklung von Bildungstechnologien für Dienstleistungen zur Ergänzung von Management und Ausbildung. Darüber hinaus berät und/oder vermittelt das Unternehmen direkte und indirekte Finanzierungen für Studierende; und entwickelt Software für adaptiven Unterricht und die Optimierung des akademischen Managements. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cogna Educação S.A entwickelte sich von R$4.8B (FY2021) auf R$7.0B (FY2025) — rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$626M.
Ist COGN3 fair bewertet? → Jetzt prüfen
Ähnliche Aktien
10 weitere Education & Training Services-Aktien — jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| New Oriental Education & Technology Group EDUN | 966.48 MXN | 894.16 MXN | -7% |
| TAL Education Group T1AL34 | R$4.84 | R$0.5800 | -88% |
| Laureate Education, Inc LAUR | $37.19 | $41.45 | +11% |
| Covista Inc CVSA | $130.25 | $150.42 | +15% |
| Stride, Inc LRN | $97.91 | $139.18 | +42% |
| Grand Canyon Education, Inc LOPE | $150.70 | $152.01 | +1% |
| Physicswallah Limited PWL | ₹130.16 | ₹14.81 | -89% |
| Universal Technical Institute, Inc UTI | $39.75 | $20.63 | -48% |
| McGraw Hill, Inc MH | $9.17 | $20.01 | +118% |
| Perdoceo Education Corporation PRDO | $35.22 | $61.71 | +75% |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Cogna Educação S.A (COGN3) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COGN3?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COGN3?
Wie hoch ist der Umsatz von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COGN3?
Zahlt Cogna Educação S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.
Sieh die ganze Cogna Educação S.A-Analyse — und teste Pro kostenlos
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.
Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.