Cogna Educação S.A (COGN3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 16.10.2026: Fair Value von Cogna Educação S.A BRL 6,87, Kurs BRL 2,89, Potenzial +137,7 %, Qualität 51 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,8373 R$ – 11,70 R$ · Fair‑Value‑Band 5,15 R$ – 8,58 R$ · der Kurs von 2,89 R$ notiert unter dem Fair Value von 6,87 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.
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Cogna Educação S.A. ist als Bildungsorganisation in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kroton, Vasta und Sabre.
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Das Unternehmen bietet Präsenz- und Fernunterricht für Hochschul- und Aufbaustudiengänge an; und Bearbeitung, Vermarktung und Vertrieb von Lehrbüchern, paradidaktischen Büchern und Handzetteln.
Darüber hinaus werden Grundbildung, voruniversitäre Vorbereitungskurse und Sprachkurse angeboten; Bildungslösungen für die technische und höhere Bildung; und ergänzende Aktivitäten, wie z. B. die Entwicklung von Bildungstechnologien für Dienstleistungen zur Ergänzung von Management und Ausbildung.
Darüber hinaus berät und/oder vermittelt das Unternehmen direkte und indirekte Finanzierungen für Studierende; und entwickelt Software für adaptiven Unterricht und die Optimierung des akademischen Managements. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.
Aktienanalyse
Cogna Educação S.A (COGN3) notiert aktuell bei 2,89 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,87 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 10,67 R$ je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,89 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit 0,7700 R$, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cogna Educação S.A entwickelte sich von 4,8 Mrd. R$ (FY2021) auf 7,0 Mrd. R$ (FY2025), rund +10,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 626 Mio. R$.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 5,15 R$ bis 8,58 R$, der Kurs von 2,89 R$ liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 18 % Fair-Value-Potenzial, COGN3 ist mit 138 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 6,87 R$
Spanne5,15 R$ bis 8,58 R$
Kurs 2,89 R$ · Potenzial +137,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2193 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.71/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+9,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+22,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+18,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,9 % gegen −9,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−23 % → 20 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−3,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −6,1 % beim Kurs und +3,1 % bei den Prognosen.
Cogna Educação S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bildung und Weiterbildung · 118 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score51 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+137,7 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,6 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum17,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)3,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,26× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bildung und Weiterbildung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)7,6× · Günstigste 25 %
KBV0,43× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Cogna Educação S.A (COGN3) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,87 R$ gegenüber einem Kurs von 2,89 R$, rund +138 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von COGN3?
Unser modellbasierter Fair Value für Cogna Educação S.A liegt bei 6,87 R$ (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2,89 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COGN3?
Cogna Educação S.A hat einen Qualitäts-Score von 51/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cogna Educação S.A (COGN3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,87 R$ (Stand 01.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von 5,15 R$ bis 8,58 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cogna Educação S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,87 R$, gegenüber einem Kurs von 2,89 R$ rund +138 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von 5,15 R$ bis 8,58 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Cogna Educação S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,8 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Cogna Educação S.A eine Dividende?
Cogna Educação S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,60 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Cogna Educação S.A (COGN3) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cogna Educação S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um -3,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,9 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COGN3?
Unsere Modelle diskontieren Cogna Educação S.A mit 12,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,22, Laenderaufschlag Brazil. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cogna Educação S.A sind das -3,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cogna Educação S.A (COGN3) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cogna Educação S.A um +5,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -3,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cogna Educação S.A einpreist (-3,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 19,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cogna Educação S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cogna Educação S.A liegt er bei 6,87 R$ je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 2,89 R$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Cogna Educação S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert COGN3 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 2,89 R$, Fair Value 6,87 R$, rund +138 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COGN3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,89 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,87 R$). Bei Cogna Educação S.A liegen zwischen beiden 3,98 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cogna Educação S.A wert?
An der Börse wird Cogna Educação S.A mit rund 5,8 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 2,89 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,87 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COGN3?
Unsere Modelle spannen für Cogna Educação S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 5,15 R$, mittleres 6,87 R$, optimistisches 8,58 R$ je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 2,89 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COGN3?
Cogna Educação S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,6 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 6,87 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,7, EV/EBITDA 5,0.
Wie solide ist die Bilanz von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cogna Educação S.A (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 4,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 51/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COGN3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cogna Educação S.A notiert bei 2,89 R$, rund 37 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,57 R$ und 42 % über dem Tief von 2,03 R$ (Stand 16.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,87 R$.
Welche Aktien sind mit Cogna Educação S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem New Oriental Education & Technology Group, TAL Education Group, Laureate Education, Inc, Covista Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cogna Educação S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 2,89 R$, berechneter Fair Value 6,87 R$ (+138 %), Qualitäts-Score 51/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COGN3 berechnet?
Wir rechnen Cogna Educação S.A mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,87 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,4 % über seinem aggregierten Fair Value. Cogna Educação S.A liegt aktuell 58 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Der Schlusskurs vom 16.10.2026 liegt bei 2,89 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,87 R$, das sind rund +138 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cogna Educação S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5,15 R$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (51/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Cogna Educação S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Die Marktkapitalisierung von Cogna Educação S.A beträgt 5,8 Mrd. R$ (≈ 1,0 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cogna Educação S.A liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Der Gewinn je Aktie von Cogna Educação S.A beträgt 0,3800 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Die Dividendenrendite von Cogna Educação S.A liegt bei 3,6 % (Ausschüttung 27,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Die Nettomarge von Cogna Educação S.A liegt bei 8,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cogna Educação S.A liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cogna Educação S.A bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Die operative Marge von Cogna Educação S.A liegt bei 17,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Der Umsatz von Cogna Educação S.A wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Der Gewinn je Aktie von Cogna Educação S.A wächst um +34,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Der freie Cashflow von Cogna Educação S.A beträgt 1,1 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cogna Educação S.A (COGN3)?
Die Nettoverschuldung von Cogna Educação S.A beträgt 6,6 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Ein Klick, und Cogna Educação S.A liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 35.000+ Aktien.
Wenige Daten
01.10.2026