Cogna Educacao SA (COGNY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Cogna Educacao SA $0,84, Kurs $0,28, Potenzial +200,0 %, Qualität 52 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $0,1707 – $0,8756 · Fair‑Value‑Band $0,6334 – $1,05 · der Kurs von $0,2800 notiert unter dem Fair Value von $0,8400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Cogna Educação S.A. ist als Bildungsorganisation in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kroton, Vasta und Sabre.
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Das Unternehmen bietet Präsenz- und Fernunterricht für Hochschul- und Aufbaustudiengänge an; und Bearbeitung, Vermarktung und Vertrieb von Lehrbüchern, paradidaktischen Büchern und Handzetteln.
Darüber hinaus werden Grundbildung, voruniversitäre Vorbereitungskurse und Sprachkurse angeboten; Bildungslösungen für die technische und höhere Bildung; und ergänzende Aktivitäten, wie z. B. die Entwicklung von Bildungstechnologien für Dienstleistungen zur Ergänzung von Management und Ausbildung.
Darüber hinaus berät und/oder vermittelt das Unternehmen direkte und indirekte Finanzierungen für Studierende; und entwickelt Software für adaptiven Unterricht und die Optimierung des akademischen Managements. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.
Aktienanalyse
Cogna Educacao SA (COGNY) notiert aktuell bei $0,2800, während unser modellbasierter Fair Value bei $0,8400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel $2,24 je Aktie; damit liegen 21 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von $0,2800.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit $0,1700, und 3 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Cogna Educacao SA ADR entwickelte sich von R$4,8 Mrd. (FY2021) auf R$6,9 Mrd. (FY2025), rund +9,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$613 Mio..
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $0,6334 bis $1,05, der Kurs von $0,2800 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 68 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 31 % Fair-Value-Potenzial, COGNY ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $0,8400
Spanne$0,6334 bis $1,05
Kurs $0,2800 · Potenzial +200,0 %
Nach oben begrenzt: Unsere Modelle ergeben hier einen sehr hohen Wert. Angezeigt wird bewusst ein vorsichtigerer Fair Value.
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,0600 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.70/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+7,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +2,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,4 %
’14
’15
’16
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’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
≈ +26,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr≈ +18,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)8,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.Basiseffekt: 18,1 % / −9,1 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−23 % → 20 %
⚠ Basiseffekt: die Rate startet im Gewinntief um 2020 (Startwert 0,14 je Aktie, 2015 bis 2018 im Median 1,00). Sie misst die Erholung aus dem Tief, kein dauerhaftes Wachstum.
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−15,0 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+6,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in BRL, Brasilien: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 5,4 %) sind das im Jahr etwa −17,7 % beim Kurs und +3,5 % bei den Prognosen.
Cogna Educacao SA ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Bildung und Weiterbildung · 108 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score52 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial+200,0 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)4,9 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)9,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)17,6 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)8,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,26× · Über dem Median
Bewertungsmultiplesvs Bildung und Weiterbildung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)4,0× · Günstigste 25 %
KBV0,23× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Cogna Educacao SA ADR Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COGNY
Häufige Fragen
Ist Cogna Educacao SA (COGNY) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $0,8400 gegenüber einem Kurs von $0,2800, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von COGNY?
Unser modellbasierter Fair Value für Cogna Educacao SA liegt bei $0,8400 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $0,2800.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COGNY?
Cogna Educacao SA hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Cogna Educacao SA (COGNY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $0,8400 (Stand 08.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von $0,6334 bis $1,05. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Cogna Educacao SA ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $0,8400, gegenüber einem Kurs von $0,2800 rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $0,6334 bis $1,05. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Cogna Educacao SA weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund R$7,8 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Zahlt Cogna Educacao SA ADR eine Dividende?
Cogna Educacao SA weist aktuell eine Dividendenrendite von 8,05 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 08.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Cogna Educacao SA (COGNY) und wann ist der Ex-Tag?
Cogna Educacao SA hat eine Dividendenrendite von 8,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 08.05.2026. Die Ausschüttungsquote liegt bei 19,2 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 9,47-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Cogna Educacao SA (COGNY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Cogna Educacao SA den freien Cashflow fünf Jahre lang um -15,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,5 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COGNY?
Unsere Modelle diskontieren Cogna Educacao SA mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,17, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Cogna Educacao SA sind das -15,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Cogna Educacao SA (COGNY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Cogna Educacao SA um +5,5 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -15,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Cogna Educacao SA einpreist (-15,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 36,26 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Cogna Educacao SA je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Cogna Educacao SA liegt er bei $0,8400 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $0,2800. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Cogna Educacao SA ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert COGNY unter dem berechneten Fair Value: Kurs $0,2800, Fair Value $0,8400, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COGNY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($0,2800), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($0,8400). Bei Cogna Educacao SA liegen zwischen beiden $0,5600 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Cogna Educacao SA ADR wert?
An der Börse wird Cogna Educacao SA mit rund $561 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $0,2800; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $0,8400 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COGNY?
Unsere Modelle spannen für Cogna Educacao SA eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $0,6334, mittleres $0,8400, optimistisches $1,05 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $0,2800). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COGNY?
Cogna Educacao SA hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,0 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $0,8400 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 6 Geschäftsjahre (2016 bis 2025), berichteter Gewinn: 10,7. Weitere Vielfache: KBV 0,2, KUV 0,4, EV/EBITDA 3,5.
Wie solide ist die Bilanz von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Cogna Educacao SA (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 4,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COGNY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Cogna Educacao SA notiert bei $0,2800, rund 68 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $0,8756 und 12 % über dem Tief von $0,2500 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $0,8400.
Welche Aktien sind mit Cogna Educacao SA ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem New Oriental Education & Technology Group, Laureate Education, Inc, Covista Inc, Physicswallah Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Cogna Educacao SA ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $0,2800, berechneter Fair Value $0,8400 (+200 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COGNY berechnet?
Wir rechnen Cogna Educacao SA mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $0,8400 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Cogna Educacao SA liegt aktuell 67 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $0,2800. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $0,8400, das sind rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Cogna Educacao SA ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0,6334). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (dünne Datenlage): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von Cogna Educacao SA
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Die Marktkapitalisierung von Cogna Educacao SA beträgt $561 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Cogna Educacao SA liegt bei 0,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Der Gewinn je Aktie von Cogna Educacao SA beträgt $0,0700 (Kurs ÷ EPS = KGV 4,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Die Dividendenrendite von Cogna Educacao SA liegt bei 8,1 % (Ausschüttung 32,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Die Nettomarge von Cogna Educacao SA liegt bei 8,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Cogna Educacao SA liegt bei 4,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Cogna Educacao SA bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Die operative Marge von Cogna Educacao SA liegt bei 17,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Der Umsatz von Cogna Educacao SA wächst um +17,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +11,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Der Gewinn je Aktie von Cogna Educacao SA wächst um +34,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Der freie Cashflow von Cogna Educacao SA beträgt R$1,1 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Cogna Educacao SA (COGNY)?
Die Nettoverschuldung von Cogna Educacao SA beträgt R$6,6 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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08.11.2026