Cogna Educação S.A (COGNY) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $820M
Cogna Educação S.A
COGNY · US
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 15.07.2026 aktualisiert, angepasst von $1.30 auf $1.03 (−20.8%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +5.4% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $0.3885 – $0.8756 · Fair‑Value‑Band $0.8100 – $1.28 · der Kurs von $0.4322 notiert unter dem Fair Value von $1.03. Stand 15.07.2026.
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Cogna Educação S.A (COGNY) notiert aktuell bei $0.4322, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 138.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cogna Educação S.A einen Umsatz von $7.5B bei einer Nettomarge von 8.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.6B. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8100 (Bear Case) bis $1.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4322 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 7% Fair-Value-Potenzial, COGNY ist mit 138% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
Cogna Educação S.A. ist als Bildungsorganisation in Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Kroton, Vasta und Sabre. Das Unternehmen bietet Präsenz- und Fernunterricht für Hochschul- und Aufbaustudiengänge an; und Bearbeitung, Vermarktung und Vertrieb von Lehrbüchern, paradidaktischen Büchern und Handzetteln. Darüber hinaus werden Grundbildung, voruniversitäre Vorbereitungskurse und Sprachkurse angeboten; Bildungslösungen für die technische und höhere Bildung; und ergänzende Aktivitäten, wie z. B. die Entwicklung von Bildungstechnologien für Dienstleistungen zur Ergänzung von Management und Ausbildung. Darüber hinaus berät und/oder vermittelt das Unternehmen direkte und indirekte Finanzierungen für Studierende; und entwickelt Software für adaptiven Unterricht und die Optimierung des akademischen Managements. Das Unternehmen wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Cogna Educação S.A entwickelte sich von $4.8B (FY2021) auf $6.9B (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $613M.
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Häufige Fragen
Ist Cogna Educação S.A (COGNY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COGNY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COGNY?
Wie hoch ist der Umsatz von Cogna Educação S.A (COGNY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COGNY?
Zahlt Cogna Educação S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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