Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Collegium Pharmaceutical Inc $58,46, Kurs $24,21, Potenzial +141,5 %, Qualität 64 von 100. Einstufung: stark unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 22 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 08.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $14,22 – $49,84 · Fair‑Value‑Band $40,92 – $76,00 · der Kurs von $24,21 notiert unter dem Fair Value von $58,46. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 08.11.2026.
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Collegium Pharmaceutical, Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Schmerzbehandlung.
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Zum Portfolio des Unternehmens gehören Jornay PM, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Stimulierung des Zentralnervensystems, das Methylphenidat-HCl zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung enthält; Belbuca, ein bukkaler Film, der Buprenorphin enthält, gegen starke und anhaltende Schmerzen, die eine längere Behandlungsdauer erfordern; Xtampza ER, eine missbrauchsabschreckende, orale Formulierung von Oxycodon mit verlängerter Wirkstofffreisetzung zur Behandlung von Schmerzen, die so stark sind, dass sie täglich benötigt werden; Nucynta ER und Nucynta IR, orale Tapentadol-Formulierungen mit verzögerter und sofortiger Freisetzung, die für die Behandlung von akuten, starken und anhaltenden Schmerzen indiziert sind; und Symproic, eine orale Formulierung von Naldemedin zur Behandlung von Opioid-induzierter Verstopfung bei erwachsenen Patienten mit chronischen, nicht krebsbedingten Schmerzen.
Collegium Pharmaceutical, Inc. war früher als Collegium Pharmaceuticals, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2003 in Collegium Pharmaceutical, Inc.. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stoughton, Massachusetts.
Aktienanalyse
Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) notiert aktuell bei $24,21, während unser modellbasierter Fair Value bei $58,46 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel $214,13 je Aktie; damit liegen 21 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von $24,21.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit $35,35, und 1 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Collegium Pharmaceutical Inc entwickelte sich von $277 Mio. (FY2021) auf $781 Mio. (FY2025), rund +29,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $62,9 Mio. (−3,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 58 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $40,92 bis $76,00, der Kurs von $24,21 liegt darunter. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.
Die Aktie notiert rund 51 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, COLL ist mit 141 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $58,46
Spanne$40,92 bis $76,00
Kurs $24,21 · Potenzial +141,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,9347 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
VerkaufRita J. Balice-GordonAufsichtsrat3.650 Stück zu $47,03$171.66005.12.2025
VerkaufJohn A. FallonAufsichtsrat34.853 Stück zu $47,21$1,6 Mio.12.11.2025
Dazu 9 weitere Meldungen wie Zuteilungen, Optionsausübungen oder Steuereinbehalt. Sie sind kein Kauf oder Verkauf am Markt.
Verkäufe sind oft geplant (Steuern, Streuung des Vermögens, 10b5-1-Pläne). Käufe mit eigenem Geld gelten als das stärkere Zeichen. Reine Info: zählt nicht in Qualität oder Fair Value.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+97,5 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
+44,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+44,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.18 % → 24 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−20,2 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa −22,1 % beim Kurs und +0,1 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (99 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
Collegium Pharmaceutical Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 549 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score64 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+141,5 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)13,4 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)4,7 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)24,6 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)3,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital2,59× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)22,2× · Teurer als Median
KBV2,61× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) über- oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $58,46 gegenüber einem Kurs von $24,21, rund +141 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von COLL?
Unser modellbasierter Fair Value für Collegium Pharmaceutical Inc liegt bei $58,46 (Stand 08.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $24,21.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COLL?
Collegium Pharmaceutical Inc hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $58,46 (Stand 08.11.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Spanne von $40,92 bis $76,00. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Collegium Pharmaceutical Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $58,46, gegenüber einem Kurs von $24,21 rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von $40,92 bis $76,00. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Collegium Pharmaceutical Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $815 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 08.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Collegium Pharmaceutical Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um -20,2 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +20,3 % pro Jahr. Stand 08.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von COLL?
Unsere Modelle diskontieren Collegium Pharmaceutical Inc mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,73, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Collegium Pharmaceutical Inc sind das -20,2 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Collegium Pharmaceutical Inc (COLL) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Collegium Pharmaceutical Inc um +20,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von -20,2 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Collegium Pharmaceutical Inc einpreist (-20,2 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 41,68 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Collegium Pharmaceutical Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Collegium Pharmaceutical Inc liegt er bei $58,46 je Aktie (Stand 08.11.2026), der Kurs bei $24,21. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Collegium Pharmaceutical Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 08.11.2026 notiert COLL unter dem berechneten Fair Value: Kurs $24,21, Fair Value $58,46, rund +141 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von COLL?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($24,21), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($58,46). Bei Collegium Pharmaceutical Inc liegen zwischen beiden $34,25 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Collegium Pharmaceutical Inc wert?
An der Börse wird Collegium Pharmaceutical Inc mit rund $786 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 08.11.2026). Je Aktie sind das $24,21; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $58,46 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu COLL?
Unsere Modelle spannen für Collegium Pharmaceutical Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $40,92, mittleres $58,46, optimistisches $76,00 je Aktie (Stand 08.11.2026, Kurs $24,21). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von COLL?
Collegium Pharmaceutical Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,2 (Stand 08.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $58,46 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2020 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2021 ohne Einmaleffekte: 26,3. Weitere Vielfache: PEG 0,7, KBV 2,6, KUV 1,0, EV/EBITDA 3,1.
Wie hoch ist der PEG-Wert von COLL?
Der PEG-Wert von Collegium Pharmaceutical Inc liegt bei 0,75 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 08.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Kennzahlen zur Bilanz von Collegium Pharmaceutical Inc (Stand 08.11.2026): Eigenkapitalrendite 13,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,59. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 64/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist COLL vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Collegium Pharmaceutical Inc notiert bei $24,21, rund 51 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $49,84 und 12 % über dem Tief von $21,53 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $58,46.
Welche Aktien sind mit Collegium Pharmaceutical Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Collegium Pharmaceutical Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 08.11.2026: Kurs $24,21, berechneter Fair Value $58,46 (+141 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von COLL berechnet?
Wir rechnen Collegium Pharmaceutical Inc mit 22 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $58,46 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Collegium Pharmaceutical Inc liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei $24,21. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $58,46, das sind rund +141 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Collegium Pharmaceutical Inc jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($40,92). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne ($40,92 bis $76,00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Collegium Pharmaceutical Inc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Die Marktkapitalisierung von Collegium Pharmaceutical Inc beträgt $786 Mio. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Collegium Pharmaceutical Inc liegt bei 0,96 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Der Gewinn je Aktie von Collegium Pharmaceutical Inc beträgt $1,09 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Die Nettomarge von Collegium Pharmaceutical Inc liegt bei 4,7 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Collegium Pharmaceutical Inc liegt bei 13,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Collegium Pharmaceutical Inc bei 8,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Die operative Marge von Collegium Pharmaceutical Inc liegt bei 24,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Der Umsatz von Collegium Pharmaceutical Inc wächst um +3,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Der Gewinn je Aktie von Collegium Pharmaceutical Inc wächst um −29,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Der freie Cashflow von Collegium Pharmaceutical Inc beträgt $328 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Collegium Pharmaceutical Inc (COLL)?
Die Nettoverschuldung von Collegium Pharmaceutical Inc beträgt $689 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Einige Daten
08.11.2026