Collegium Pharmaceutical, Inc (COLL) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($31.98). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($31.98 bis $76.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $14.22 – $49.84 · Fair‑Value‑Band $31.98 – $76.25 · der Kurs von $29.47 notiert unter dem Fair Value von $42.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Collegium Pharmaceutical, Inc (COLL) notiert aktuell bei $29.47, während unser modellbasierter Fair Value bei $42.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Collegium Pharmaceutical, Inc einen Umsatz von $796M bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $689M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $31.98 (Bear Case) bis $76.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.47 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, COLL ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($168.15) gegenüber Dividendendiskontierung ($3.59). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Collegium Pharmaceutical, Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Schmerzbehandlung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Collegium Pharmaceutical, Inc., ein Spezialpharmaunternehmen, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Schmerzbehandlung. Zum Portfolio des Unternehmens gehören Jornay PM, ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Stimulierung des Zentralnervensystems, das Methylphenidat-HCl zur Behandlung der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung enthält; Belbuca, ein bukkaler Film, der Buprenorphin enthält, gegen starke und anhaltende Schmerzen, die eine längere Behandlungsdauer erfordern; Xtampza ER, eine missbrauchsabschreckende, orale Formulierung von Oxycodon mit verlängerter Wirkstofffreisetzung zur Behandlung von Schmerzen, die so stark sind, dass sie täglich benötigt werden; Nucynta ER und Nucynta IR, orale Tapentadol-Formulierungen mit verzögerter und sofortiger Freisetzung, die für die Behandlung von akuten, starken und anhaltenden Schmerzen indiziert sind; und Symproic, eine orale Formulierung von Naldemedin zur Behandlung von Opioid-induzierter Verstopfung bei erwachsenen Patienten mit chronischen, nicht krebsbedingten Schmerzen. Collegium Pharmaceutical, Inc. war früher als Collegium Pharmaceuticals, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2003 in Collegium Pharmaceutical, Inc.. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stoughton, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Collegium Pharmaceutical, Inc entwickelte sich von $277M (FY2021) auf $781M (FY2025), rund +29.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $62.9M (−3.2%/Jahr seit FY2021).

COLL beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Gesundheitswesen-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.