Australian Oilseeds Holdings (COOT) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $17.0M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0400 bis $0.0800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3620 – $11.95 · Fair‑Value‑Band $0.0400 – $0.0800 · der Kurs von $0.4067 notiert über dem Fair Value von $0.0500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Australian Oilseeds Holdings (COOT) notiert aktuell bei $0.4067, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Australian Oilseeds Holdings einen Umsatz von $41.7M bei einer Nettomarge von -3.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 49.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $15.5M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0400 (Bear Case) bis $0.0800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4067 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, COOT ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.0900) gegenüber Substanzwert ($0.0700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Australian Oilseeds Holdings Limited produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften weltweit chemikalienfreie, nicht gentechnisch veränderte Organismen und nachhaltige Speiseöle und Produkte aus Ölsaaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Australian Oilseeds Holdings Limited produziert und vertreibt über seine Tochtergesellschaften weltweit chemikalienfreie, nicht gentechnisch veränderte Organismen und nachhaltige Speiseöle und Produkte aus Ölsaaten. Es bietet Pflanzenöle an, darunter unraffiniertes Rapsöl, Premium-Rapsöl, extra gefiltertes Rapsöl, RBD-Rapsöl, Distelöl, Sonnenblumenöl, RBD-Sonnenblumenöl, Sojaöl, Leinöl und extra natives Olivenöl. Das Unternehmen bietet auch Proteinmahlzeiten wie kaltgepresstes Raps-, Sonnenblumen-, Saflor-, Sojabohnen- und Leinsamenmehl in Bio- und Nicht-Bio-Qualität an. Es vermarktet seine Produkte an Groß- und Einzelhandelskunden. Australian Oilseeds Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cootamundra, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Australian Oilseeds Holdings entwickelte sich von $24.9M (FY2021) auf $41.7M (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.2M.

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Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.