Constellation Oil Services Holding S.A. (COSH) Fair Value & Analyse
Energie · NO · Marktkap. 11.5B NOK
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 10 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Fair Value am 23.08.2026 aktualisiert, angepasst von kr 4.54 auf kr 84.13 (+1,753.1%) seit 13.08.2026. Aktienkurs −0.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 106.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (18 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
18‑Monats‑Spanne kr 72.48 – kr 147.70 · Fair‑Value‑Band kr 61.83 – kr 106.43 · der Kurs von kr 137.00 notiert über dem Fair Value von kr 84.13. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Constellation Oil Services Holding S.A. (COSH) notiert aktuell bei kr 137.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 84.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Constellation Oil Services Holding S.A. einen Umsatz von 676M NOK bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 428M NOK. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 61.83 (Bear Case) bis kr 106.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 137.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 93% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, COSH ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 10 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (kr 13.56) gegenüber Multiplikatoren (kr 4.37). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 73
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Constellation Oil Services Holding S.A. besitzt, chartert und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Bohrinseln für Explorations- und Produktionsunternehmen in Brasilien. Das Unternehmen war früher als QGOG Constellation S.A. bekannt und änderte im November 2018 seinen Namen in Constellation Oil Services Holding S.A..
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Constellation Oil Services Holding S.A. besitzt, chartert und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Offshore-Bohrinseln für Explorations- und Produktionsunternehmen in Brasilien. Das Unternehmen war früher als QGOG Constellation S.A. bekannt und änderte im November 2018 seinen Namen in Constellation Oil Services Holding S.A.. Constellation Oil Services Holding S.A. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Luxemburg, Luxemburg.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2011 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Constellation Oil Services Holding S.A. entwickelte sich von kr 586M (FY2011) auf kr 597M (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 137M.
COSH ist 39% überbewertet. Mit Noble Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas Drilling · 34 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Drilling-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas Drilling-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Noble Corporation NE | $44.08 | $23.09 | -48% |
| Sinopec Oilfield Service Corporation 600871 | ¥2.22 | ¥0.4900 | -78% |
| Transocean Ltd RIG | $5.70 | $2.16 | -62% |
| Valaris Limited VAL | $85.21 | $58.91 | -31% |
| Patterson-UTI Energy, Inc PTEN | $12.13 | $12.20 | +1% |
| Helmerich & Payne, Inc HP | $42.97 | $9.25 | -78% |
| Seadrill Limited SDRL | $46.72 | $10.17 | -78% |
| Odfjell Drilling Ltd ODL | kr 95.30 | kr 53.75 | -44% |
| Borr Drilling Limited BORR | kr 36.50 | kr 27.01 | -26% |
| Nabors Industries Ltd NBR | $89.70 | $209.14 | +133% |
Constellation Oil Services Holding S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Constellation Oil Services Holding S.A. (COSH) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von COSH?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COSH?
Wie hoch ist der Umsatz von Constellation Oil Services Holding S.A. (COSH)?
Wie hoch ist die Nettomarge von COSH?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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