Colgate-Palmolive Company (CPA) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · DE · Marktkap. 66,2 Mrd. € · ISIN US1941621039

Was ist Colgate-Palmolive Company wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,15 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (33,27 € bis 60,15 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 57,53 € – 94,17 € · Fair‑Value‑Band 33,27 € – 60,15 € · der Kurs von 77,22 € notiert über dem Fair Value von 48,12 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

Colgate-Palmolive Company (CPA) notiert aktuell bei 77,22 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,12 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 51,53 € je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 77,22 €. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 29,83 €, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Colgate-Palmolive Company einen Umsatz von 20,8 Mrd. € bei einer Nettomarge von 10,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,3 Mrd. €. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 33,27 € (Bear Case) bis 60,15 € (Bull Case); der aktuelle Kurs von 77,22 € liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, CPA ist mit −38 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1296 € je Aktie einbehalten, das entspricht 0,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (51,53 €) gegenüber Substanzwert (0,0500 €). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Colgate-Palmolive Company produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Konsumgüter in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mundpflege, Körperpflege und häusliche Pflege; und Haustierernährung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Colgate-Palmolive Company produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Konsumgüter in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Mundpflege, Körperpflege und häusliche Pflege; und Haustierernährung. Das Segment Mund-, Körper- und Haushaltspflege bietet Zahnpasta, Zahnbürsten, Mundwasser, feste und flüssige Handseifen, Duschgels, Shampoos, Spülungen, Deodorants und Antitranspirantien, Hautgesundheitsprodukte, Geschirrspülmittel, Weichspüler, Haushaltsreiniger und andere verwandte Artikel. Dieses Segment vermarktet und verkauft seine Produkte unter den Marken Colgate, Palmolive, Darlie, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom's of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, Lady Speed Stick, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Murphy, Soupline und Suavitel an eine Reihe traditioneller und E-Commerce-Einzelhändler, Großhändler und Vertriebshändler sowie Zahnärzte und Hautgesundheitsfachkräfte. Es bietet auch pharmazeutische Produkte für Zahnärzte und andere Fachkräfte der Mundgesundheit an. Das Segment Pet Nutrition bietet unter der Marke Hill's Science Diet Tierernährungsprodukte für den täglichen Ernährungsbedarf an; und eine Reihe therapeutischer Haustierprodukte zur ernährungsphysiologischen Unterstützung von Hunden und Katzen in verschiedenen Gesundheitsstadien unter der Marke Hill's Prescription Diet; und ein frisches Tierfutter, das unter der Marke Prime100 an Tierfachgeschäfte und andere Einzelhändler in Australien verkauft wird. Dieses Segment vermarktet und verkauft seine Produkte über Zoofachhändler, Tierärzte und E-Commerce-Händler. Die Colgate-Palmolive Company wurde 1806 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Colgate-Palmolive Company entwickelte sich von 17,4 Mrd. $ (FY2021) auf 20,4 Mrd. $ (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,1 Mrd. $ (−0,4 %/Jahr seit FY2021).

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Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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