Chukai Public Company Limited (CRANE) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 288 Mio. THB (≈ 7,5 Mio. €) · ISIN TH0970010003

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 37 % unter unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.4000 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3100 THB – 2.00 THB · Fair‑Value‑Band 0.4000 THB – 0.6200 THB · der Kurs von 0.3200 THB notiert unter dem Fair Value von 0.5100 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Chukai Public Company Limited (CRANE) notiert aktuell bei 0.3200 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5100 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chukai Public Company Limited einen Umsatz von 216 Mio. THB bei einer Nettomarge von -53.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 40.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 721 Mio. THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4000 THB (Bear Case) bis 0.6200 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3200 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, CRANE ist mit 59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6200 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.1200 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chukai Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Handel, die Reparatur, die Wartung und die Vermietung von Kränen, Gabelstaplern, Anhängern, Baggern und Lastkraftwagen in Thailand. Es vermietet Kräne, darunter Raupen-, All-Terrain-, LKW- und Geländekrane.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chukai Public Company Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften den Handel, die Reparatur, die Wartung und die Vermietung von Kränen, Gabelstaplern, Anhängern, Baggern und Lastkraftwagen in Thailand. Es vermietet Kräne, darunter Raupen-, All-Terrain-, LKW- und Geländekrane. und schwere Maschinen wie Sattelschlepper, Anhängerhecks, Gabelstapler, Containerstapler, Bohrgeräte, Schlitzwand-Greiferwagen und andere schwere Maschinen. Das Unternehmen bietet auch Reparaturdienste für schwere Maschinen an. Chukai Public Company Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chukai Public Company Limited entwickelte sich von 524M THB (FY2021) auf 245M THB (FY2025), rund −17.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −129M THB.

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 51/100

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.