Cricut, Inc (CRCT) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $936M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $5.29 (Bear) bis $8.82 (Bull), Basis $7.06. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 88/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.55 – $29.32 · Fair‑Value‑Band $5.29 – $8.82 · der Kurs von $5.84 notiert unter dem Fair Value von $7.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Cricut, Inc (CRCT) notiert aktuell bei $5.84, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 88/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cricut, Inc einen Umsatz von $706M bei einer Nettomarge von 10.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $245M aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.29 (Bear Case) bis $8.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.84 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, CRCT ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($11.32) gegenüber Substanzwert ($1.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cricut, Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Neuseeland, Westeuropa, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Südafrika und Asien mit der Gestaltung, dem Marketing und dem Vertrieb einer Kreativplattform, die es Benutzern ermöglicht, Ideen in professionell aussehende handgefertigte Waren umzusetzen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cricut, Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Neuseeland, Westeuropa, dem Nahen Osten, Lateinamerika, Südafrika und Asien mit der Gestaltung, dem Marketing und dem Vertrieb einer Kreativplattform, die es Benutzern ermöglicht, Ideen in professionell aussehende handgefertigte Waren umzusetzen. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plattform und Produkte tätig. Das Unternehmen bietet vernetzte Maschinen, Zubehör und Materialien, mit denen Benutzer personalisierte Geburtstagskarten, Tassen, T-Shirts und großformatige Innendekorationen erstellen können. Zu den angeschlossenen Maschinen, die zum Schneiden, Schreiben, Ritzen und Erzeugen dekorativer Effekte auf Papier, selbstklebendem Vinyl, aufbügelbarem Vinyl, Holz und Leder verwendet werden, gehören die Cricut Joy-Familie, die Cricut Explore-Familie, die Cricut Maker-Familie und Cricut Venture. Das Unternehmen bietet außerdem Cricut Design Space an, eine cloudbasierte Software, die sich in angeschlossene Maschinen integrieren lässt, damit Benutzer Projekte auf Desktop- und Mobilgeräten erstellen und bearbeiten können. Abonnementangebote für Cricut Access und Cricut Access Premium; und In-App-Käufe von Bildern, Schriftarten und Projekten. Darüber hinaus bietet es eine Reihe von Zubehör und Materialien wie Cricut EasyPress, Cricut Mug Press, Handwerkzeuge, Maschinenersatzwerkzeuge und -klingen sowie Projektmaterialien wie Vinyl und Bügelfolie. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bastel-, Heimwerker- und Heimdekorationsprodukte sowie Erweiterungen an. Das Unternehmen bietet seine Produkte über seine externen stationären und Online-Einzelhandelspartner an. und seine Website cricut.com sowie über ein Vertriebsnetz. Cricut, Inc. war früher als Provo Craft & Novelty, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im März 2018 in Cricut, Inc.. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South Jordan, Utah.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cricut, Inc entwickelte sich von $1.3B (FY2021) auf $709M (FY2025), rund −14.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $76.7M (−14.0%/Jahr seit FY2021).

CRCT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Are Business Services Stocks Lagging Cricut (CRCT) This Year? Yahoo Finance · 07.08.2026
• Cricut, Inc. Q2 2026 Earnings Call Summary Yahoo Finance · 05.08.2026
• Cricut, Inc. (CRCT) Tops Q2 Earnings Estimates Yahoo Finance · 04.08.2026
• Goldman Sachs Keeps Sell Rating on Cricut (CRCT) While Raising Price Forecast Yahoo Finance · 18.05.2026

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.