Cereno Scientific AB (CRNO-B) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 1,4 Mrd. SEK (≈ 129 Mio. €)

Was ist Cereno Scientific AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,6885 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0,3485 kr bis 0,6885 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,4610 kr – 11,74 kr · Fair‑Value‑Band 0,3485 kr – 0,6885 kr · der Kurs von 4,36 kr notiert über dem Fair Value von 0,4590 kr. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Cereno Scientific AB (CRNO-B) notiert aktuell bei 4,36 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,4590 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 850,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 66,8 Mio. SEK. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 137,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −61,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 50,4 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,3485 kr (Bear Case) bis 0,6885 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,36 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −45 % Fair-Value-Potenzial, CRNO-B ist mit −89 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cereno Scientific AB (publ), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt in Schweden Therapeutika zur Behandlung von Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cereno Scientific AB (publ), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt in Schweden Therapeutika zur Behandlung von Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen. Der führende Medikamentenkandidat des Unternehmens ist CS1, eine HDACi, proprietäre Neuformulierung von VPA, die sich in der klinischen Phase II zur Behandlung der seltenen Erkrankung pulmonaler arterieller Hypertonie befindet, sowie ein Histondeacetylase (HDAC)-Inhibitor, der als epigenetischer Modulator für pathologische Gefäßumgestaltung, fibrotische Gewebeumgestaltung, entzündliche Prozesse, pulmonalen arteriellen Druck und thrombotische Mechanismen fungiert. Zu seinem Arzneimittelportfolio gehört CS014, ein epigenetischer Modulator, der sich in der klinischen Phase I zur Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lungenerkrankungen, pulmonaler Hypertonie und idiopathischer Lungenfibrose befindet; Zu den präklinischen Arzneimittelkandidaten gehört CS585, ein selektiver Prostacyclin (IP)-Rezeptoragonist zur Behandlung seltener thrombotischer Erkrankungen. Das Unternehmen hat eine Kooperationsvereinbarung mit der University of Michigan für das präklinische Entwicklungsprogramm von CS585 und CS014, präklinischen Arzneimittelkandidaten für Herz-Kreislauf-Erkrankungen; und Abbott für die Verwendung des CardioMEMS HF-Systems. Cereno Scientific AB (publ) wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cereno Scientific AB entwickelte sich von 0 SEK (FY2021) auf 0 SEK (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −118 Mio. SEK.

CRNO-B ist 851 % überbewertet. Mit Merck KGaA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 612 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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