Cronos Group (CRON) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $1.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.62 – $9.06 · der Kurs von $3.10 notiert über dem Fair Value von $2.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

Cronos Group (CRON) notiert aktuell bei $3.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cronos Group einen Umsatz von $160M bei einer Nettomarge von -1.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 40.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $790M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 68% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CRON ist mit -32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($2.13) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cronos Group Inc., ein Cannabinoid-Unternehmen, beschäftigt sich mit dem Anbau, der Produktion, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabisprodukten in Kanada, Israel und international. Das Unternehmen bietet Trockenblumen, Pre-Rolls, Öle, Verdampfer, Lebensmittel und Tinkturen unter den Markennamen Spinach, Lord Jones, Lit und Peace Naturals an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cronos Group Inc., ein Cannabinoid-Unternehmen, beschäftigt sich mit dem Anbau, der Produktion, dem Vertrieb und der Vermarktung von Cannabisprodukten in Kanada, Israel und international. Das Unternehmen bietet Trockenblumen, Pre-Rolls, Öle, Verdampfer, Lebensmittel und Tinkturen unter den Markennamen Spinach, Lord Jones, Lit und Peace Naturals an. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Stayner, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cronos Group entwickelte sich von $64.6M (FY2021) auf $149M (FY2025), rund +23.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.6M.

CRON ist 32% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.