Corporación Financiera Colombiana S.A (CRPFY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $1.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (40/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.79 – $8.50 · Fair‑Value‑Band $9.19 – $15.32 · der Kurs von $8.50 notiert unter dem Fair Value von $12.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Corporación Financiera Colombiana S.A (CRPFY) notiert aktuell bei $8.50, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Corporación Financiera Colombiana S.A einen Umsatz von $10.0T bei einer Nettomarge von 5.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $19.8T. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.19 (Bear Case) bis $15.32 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, CRPFY ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($48,147) gegenüber Gewinnbasiert ($20,041). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Corporación Financiera Colombiana S.A. ist als privates Finanzinstitut in Kolumbien und Mittelamerika tätig. Das Unternehmen bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter Fusionen und Übernahmen, Konsortialverträge, Kapitalmärkte, Projektfinanzierung und Beratung. und Fundraising-Dienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corporación Financiera Colombiana S.A. ist als privates Finanzinstitut in Kolumbien und Mittelamerika tätig. Das Unternehmen bietet Investmentbanking-Dienstleistungen an, darunter Fusionen und Übernahmen, Konsortialverträge, Kapitalmärkte, Projektfinanzierung und Beratung. und Fundraising-Dienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treasury-Produkte an, darunter gesetzliche Zahlungsmittel, Devisen sowie Anlage- und Geldmarktprodukte. und kommerzielle Bankdienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Straßenkonzessionen und Hotels; produziert und vermarktet Palmöl, Palmkernöl, Palmkernkuchen, technisch spezifizierten Kautschuk, zertifiziertes Reissaatgut und Bio-Inputs; und stellt unter der Marke Polisombra synthetische Stoffe, auf die Bereitstellung von Schatten spezialisierte Produkte und Gehäuselösungen sowie Klebe- und Befestigungsmittel für den agroindustriellen und privaten Gebrauch her. Darüber hinaus verteilt das Unternehmen Erdgas an Verbraucher. Corporación Financiera Colombiana S.A. wurde 1961 gegründet und hat seinen Sitz in Bogotá, Kolumbien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corporación Financiera Colombiana S.A entwickelte sich von $10.4T (FY2021) auf $10.9T (FY2025), rund +1.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $439B (−23.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.