Carasso Motors Ltd (CRSM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Il · Marktkap. 3.0B ILS

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 84% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (32/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (39.89 ILS). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (39.89 ILS bis 73.52 ILS) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.57 ILS – 41.64 ILS · Fair‑Value‑Band 39.89 ILS – 73.52 ILS · der Kurs von 32.00 ILS notiert unter dem Fair Value von 58.82 ILS. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Carasso Motors Ltd (CRSM) notiert aktuell bei 32.00 ILS, während unser modellbasierter Fair Value bei 58.82 ILS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carasso Motors Ltd einen Umsatz von 8.1B ILS bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.7B ILS. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 39.89 ILS (Bear Case) bis 73.52 ILS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 32.00 ILS liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, CRSM ist mit 84% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (213.93 ILS) gegenüber Substanzwert (16.18 ILS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carasso Motors Ltd. beschäftigt sich mit dem Import, Vertrieb und Verkauf von Automobilen in Israel. Das Unternehmen bietet Werkstatt-, Wartungs-, Garantie- und Reparaturdienste für die von dem Unternehmen vertriebenen Fahrzeuge an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carasso Motors Ltd. beschäftigt sich mit dem Import, Vertrieb und Verkauf von Automobilen in Israel. Das Unternehmen bietet Werkstatt-, Wartungs-, Garantie- und Reparaturdienste für die von dem Unternehmen vertriebenen Fahrzeuge an. Leasingdienstleistungen und Fahrzeugvermietung; Kredit für den Kauf von Fahrzeugen; Dienstleistungen einer Versicherungsagentur; sowie Management- und Wartungsdienstleistungen für Ladestationen für Gebäudeverwaltungsunternehmen. Darüber hinaus ist es im Vertrieb, Marketing und Verkauf von Ersatzteilen tätig; der Verkauf von Ladestationen für Elektrofahrzeuge; und der Handel mit Gebrauchtfahrzeugen. Carasso Motors Ltd. wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Bnei Ayish, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carasso Motors Ltd entwickelte sich von 4.3B ILS (FY2021) auf 8.4B ILS (FY2025), rund +17.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 327M ILS (+4.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.