Canadian Solar Inc (CSIQ) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 86% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($5.93 bis $58.30). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.76 – $47.12 · Fair‑Value‑Band $5.93 – $58.30 · der Kurs von $15.91 notiert unter dem Fair Value von $29.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Canadian Solar Inc (CSIQ) notiert aktuell bei $15.91, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canadian Solar Inc einen Umsatz von $5.5B bei einer Nettomarge von -1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $5.8B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.93 (Bear Case) bis $58.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.91 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 69% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, CSIQ ist mit 86% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($86.59) gegenüber Substanzwert ($27.74). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canadian Solar Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Solarenergie- und Batterieenergiespeicherprodukte und -lösungen in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und wiederkehrende Energie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canadian Solar Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Solarenergie- und Batterieenergiespeicherprodukte und -lösungen in Asien, den Vereinigten Staaten, Europa und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und wiederkehrende Energie. Das Fertigungssegment konzentriert sich auf die Herstellung und den Verkauf von Solar-, Batteriespeicher- und anderen Energietechnologieprodukten sowie auf CSI Solar. Darüber hinaus werden Standard-Solarmodule, Batteriespeicherlösungen, Solarsystem-Bausätze wie Wechselrichter, Regalsysteme und anderes Zubehör angeboten. Leistungselektronische Produkte; und Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen sowie Projekte zur Batteriespeicherung. Das Segment Recurrent Energy entwickelt, baut, verkauft und betreibt Solarenergie- und Batteriespeicherprojekte; betreibt Solarkraftwerke; und verkauft Strom und andere Dienstleistungen. Dieses Segment bietet auch Energiebetriebs- und Wartungsdienste an, einschließlich Überwachung, Inspektion, Reparatur und Austausch von Anlagenausrüstung, Standortmanagement und administrative Unterstützungsdienste für Solarprojekte sowie Vermögensverwaltungsdienste. Das Unternehmen bietet Kraftwerks-, Gewerbe- und Haushaltsprodukte, Wechselrichter und Photovoltaikmodule an. und verkauft Strom und Smart Energy. Das Unternehmen bedient Vertriebshändler, Systemintegratoren, Projektentwickler, Installateure und EPC-Unternehmen sowie Versorgungsunternehmen, öffentliche Versorgungsunternehmen, lizenzierte Lieferanten, Unternehmensabnehmer sowie gewerbliche, industrielle oder staatliche Endverbraucher, hauptsächlich unter dem Markennamen Canadian Solar. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen CSI, CS PowerTech, CSI Solar, Recurrent Energy, e-STORAGE, SolBank, KuBank und EP Cube. Canadian Solar Inc. wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Kitchener, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Solar Inc entwickelte sich von $5.3B (FY2021) auf $5.6B (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$104M.

CSIQ beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Canadian Solar (NasdaqGS:CSIQ) Following Its Indiana Factory Opening Looks Undervalued Yahoo Finance · 06.08.2026
• Jeffersonville HJT Cell Launch Could Be A Game Changer For Canadian Solar (CSIQ) Yahoo Finance · 31.07.2026
• Canadian Solar Schedules Second Quarter 2026 Earnings Conference Call for August 27 Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Solar · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.