Canso Select Opportunities Corporation (CSOC-B) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · CA · Marktkap. 28,7 Mio. C$ (≈ 17,8 Mio. €)
Was ist Canso Select Opportunities Corporation wirklich wert?
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 26 % unter unserem Fair Value von 11,17 C$.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 8 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 11,00 C$ auf 11,17 C$ (+1,5 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +27,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,63 C$ – 8,30 C$ · Fair‑Value‑Band 8,37 C$ – 13,96 C$ · der Kurs von 8,30 C$ notiert unter dem Fair Value von 11,17 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Canso Select Opportunities Corporation (CSOC-B) notiert aktuell bei 8,30 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,17 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 106,35 C$ je Aktie; damit liegen 5 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,30 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,07 C$, und 1 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 35,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36,9 %. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,6 (Stand 13.08.2026). Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,37 C$ (Bear Case) bis 13,96 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,30 C$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 168 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, CSOC-B ist mit 35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,30 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 20,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnbasiert (106,35 C$) gegenüber Substanzwert (7,07 C$). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (61).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 85
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Canso Select Opportunities Corporation ist ein öffentlicher Hedgefonds-Manager. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte Kanadas und weltweit. Bei festverzinslichen Wertpapieren investiert das Unternehmen in Regierungen, Regierungsbehörden, Bankdarlehen, supranationale Agenturen und Unternehmen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Canso Select Opportunities Corporation ist ein öffentlicher Hedgefonds-Manager. Das Unternehmen investiert in die öffentlichen Aktien- und Rentenmärkte Kanadas und weltweit. Bei festverzinslichen Wertpapieren investiert das Unternehmen in Regierungen, Regierungsbehörden, Bankdarlehen, supranationale Agenturen und Unternehmen. Zur Tätigung seiner Investitionen führt das Unternehmen internes Research durch. Es handelt sich um ein Private-Equity-, Risikokapital- und Distressed-Unternehmen, das sich auf Startup-Investitionen mit Schwerpunkt in Kanada spezialisiert hat. Canso Select Opportunities Corporation wurde am 16. Februar 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Richmond Hill, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Canso Select Opportunities Corporation entwickelte sich von 2,9 Mio. C$ (FY2021) auf 5,9 Mio. C$ (FY2025), rund +19,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15,9 Mio. C$ (+60,7 %/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Asset Management · 696 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 142,39 $ | 52,88 $ | −63 % |
| Investor AB INVEB | 417,20 kr | 824,66 kr | +98 % |
| Brookfield Corporation BN | 55,74 C$ | 10,67 C$ | −81 % |
| KKR & Co KKR | 108,68 $ | 19,97 $ | −82 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 135,04 $ | 101,04 $ | −25 % |
| State Street Corporation STT | 193,33 $ | 138,33 $ | −28 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 559,32 $ | 515,24 $ | −8 % |
| Ares Management Corporation ARES | 143,10 $ | 30,88 $ | −78 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 186,79 $ | 122,02 $ | −35 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 181,10 $ | 142,42 $ | −21 % |
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Häufige Fragen
Ist Canso Select Opportunities Corporation (CSOC-B) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CSOC-B?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CSOC-B?
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