ConvaTec Group PLC (CTEC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · GB · Marktkap. 4.2B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (£0.8000 bis £1.85) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.51 – £2.89 · Fair‑Value‑Band £0.8000 – £1.85 · der Kurs von £2.26 notiert über dem Fair Value von £1.37. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

ConvaTec Group PLC (CTEC) notiert aktuell bei £2.26, während unser modellbasierter Fair Value bei £1.37 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ConvaTec Group PLC einen Umsatz von £2.4B bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt £1.5B. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.8000 (Bear Case) bis £1.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, CTEC ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (£2.01) gegenüber Substanzwert (£0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Convatec Group PLC beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen in Europa, Nordamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Convatec Group PLC beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von medizinischen Produkten, Dienstleistungen und Technologien für die Behandlung chronischer Erkrankungen in Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen bietet fortschrittliche Wundversorgungsprodukte für die Behandlung akuter und chronischer Wunden an, die aus verschiedenen Erkrankungen wie Diabetes und akuten Erkrankungen aufgrund traumatischer Verletzungen und Verbrennungen resultieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für die Stomaversorgung an, darunter Geräte, Zubehör und Dienstleistungen für Menschen mit einem Stoma infolge von Darmkrebs, Blasenkrebs, entzündlichen Darmerkrankungen und Traumata. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kontinenzpflegeprodukte und -dienstleistungen für Menschen mit Harnkontinenzproblemen im Zusammenhang mit Rückenmarksverletzungen, neurologischen Erkrankungen, Prostatavergrößerung oder anderen Ursachen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Infusionspflegelösungen an, die Einweg-Infusionssets für Diabetes-Insulinpumpen oder für den Einsatz in kontinuierlichen Infusionsbehandlungen bei Erkrankungen wie der Parkinson-Krankheit umfassen. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt oder über Vertriebs- und Großhändler an Apotheken, Krankenhäuser und andere Anbieter von akuten und postakuten Gesundheitsdienstleistungen. Es bedient eine Reihe von Kunden, darunter Gesundheitsdienstleister, Patienten und Hersteller. Convatec Group PLC wurde 1978 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ConvaTec Group PLC entwickelte sich von £2.0B (FY2021) auf £2.5B (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £179M (+11.0%/Jahr seit FY2021).

CTEC ist 39% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.