Custom Truck One Source, Inc (CTOS) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 23% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($6.96 bis $18.68). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.11 – $11.97 · Fair‑Value‑Band $6.96 – $18.68 · der Kurs von $10.42 notiert unter dem Fair Value von $12.82. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Custom Truck One Source, Inc (CTOS) notiert aktuell bei $10.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Custom Truck One Source, Inc einen Umsatz von $2.0B bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.4B. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.96 (Bear Case) bis $18.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $10.42 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 127% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, CTOS ist mit 23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($3.49) gegenüber Substanzwert ($2.38). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Custom Truck One Source, Inc. bietet Dienstleistungen zur Vermietung und zum Verkauf von Spezialausrüstung für die Stromübertragung und -verteilung, Telekommunikation, Eisenbahn, Forstwirtschaft, Abfallwirtschaft und andere infrastrukturbezogene Branchen in den Vereinigten Staaten und Kanada an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Custom Truck One Source, Inc. bietet Dienstleistungen zur Vermietung und zum Verkauf von Spezialausrüstung für die Stromübertragung und -verteilung, Telekommunikation, Eisenbahn, Forstwirtschaft, Abfallwirtschaft und andere infrastrukturbezogene Branchen in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Equipment Rentals (SER); und Spezial-Lkw-Ausrüstung und -Herstellung (STEM). Das Unternehmen besitzt neue und gebrauchte Spezialgeräte, darunter LKW-Arbeitsbühnen, Kräne, Servicefahrzeuge, Muldenkipper, Anhänger, Baggerbäume und andere Maschinen und Geräte. Es bietet neue Geräte zum Verkauf für Endmärkte an, die an die spezifischen Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartungs- und Reparaturdienste für Lkw und Ausrüstung an; und vermietet und verkauft Spezialwerkzeuge, einschließlich Saitenblöcke, isolierte Hotsticks und Rigging-Ausrüstung, sowie den Verkauf von speziellen Ersatzteilen für den Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen war früher als Nesco Holdings, Inc. bekannt und änderte im April 2021 seinen Namen in Custom Truck One Source, Inc.. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kansas City, Missouri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Custom Truck One Source, Inc entwickelte sich von $1.2B (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +13.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$31.1M.

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.