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CITIC Limited (CTPCF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CITIC Limited $2,90, Kurs $1,45, Potenzial +100,0 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
CL
Einige Daten
29.09.2026
Einige Daten
29.09.2026
CITIC Limited
CTPCF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 2,90 $ · Stark unterbewertet (+100,0 %)
!Qualität 45/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +5,3 %/J)
!Dünne Margen · 6,2 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 47/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0046 $ – 1,80 $ · Fair‑Value‑Band 2,74 $ – 4,71 $ · der Kurs von 1,45 $ notiert unter dem Fair Value von 2,90 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig.
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CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig. Das Segment „Comprehensive Financial Services“ bietet Bank-, Wertpapier-, Treuhand-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Segment Advanced Intelligent Manufacturing stellt Schwermaschinen, Spezialrobotik, Aluminiumräder, Aluminiumgussteile und andere Produkte her. Das Segment Advanced Materials umfasst die Exploration, Verarbeitung und den Handel von Ressourcen und Energieprodukten wie Eisenerz, Kupfer und Rohöl sowie die Herstellung von Spezialstählen. Das Segment „Neuer Verbrauch“ umfasst das Automobil-, Lebensmittel- und Konsumgütergeschäft, Telekommunikationsdienste, Publikationsdienste, moderne Agrardienstleistungen und andere. Das Segment New-Type Urbanization entwickelt, hält und verkauft Immobilien; und bietet Vertrags- und Designdienstleistungen sowie Infrastruktur-, Umwelt- und kommerzielle Luftfahrtdienstleistungen an. Es bietet Wertpapier-, Treuhand-, Finanz- und wertpapierbezogene Dienstleistungen an. und Verbraucherfinanzierung, Ressourcen, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie technische Vertragsdienstleistungen sowie Immobilienentwicklung und -verwaltung; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher CITIC Pacific Limited und änderte im August 2014 seinen Namen in CITIC Limited. CITIC Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. CITIC Limited ist eine Tochtergesellschaft der CITIC Group Corporation.
Aktienanalyse
CITIC Limited (CTPCF) notiert aktuell bei 1,45 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,90 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 5,56 $ je Aktie; damit liegen 8 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,45 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 1,08 $, und 1 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 2,74 $ (Bear) bis 4,71 $ (Bull), der Kurs von 1,45 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Limited entwickelte sich von 905 Mrd. CNY (FY2021) auf 834 Mrd. CNY (FY2025), rund −2,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63,7 Mrd. CNY (−2,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 52,4 Mrd. $ · KGV 4,8 · KUV 0,37 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3000 $ · Nettomarge 7,6 % · Eigenkapitalrendite 7,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,2 % · Operative Marge 29,7 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −16 % Fair-Value-Potenzial, CTPCF ist mit 100 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,74 $
Fair Value 2,90 $
Bull 4,71 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
3,65 $
3,86 $
4,30 $
76
Owner Earnings
k.A.
k.A.
5,33 $
73
5J-KGV-Exit
k.A.
1,08 $
>4,32 $
68
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings
k.A.
k.A.
5,33 $
73
5J-KGV-Exit
k.A.
1,08 $
>4,32 $
68
10J-KGV-Exit
k.A.
k.A.
5,39 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,22 $
12,77 $
17,76 $
63
Lynch-Fair-Value
3,60 $
5,14 $
6,68 $
61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,8300 $
1,73 $
2,74 $
66
DDM mehrstufig
0,8300 $
1,46 $
1,82 $
66
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,15 $
6,86 $
8,58 $
63
KBV-Multiple
4,17 $
5,56 $
6,94 $
55
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,24 $
3,00 $
4,47 $
54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,65 $
3,86 $
4,30 $
76
Benachrichtige mich, wenn CTPCF den Fair Value erreicht
Leg CTPCF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72
Profitabilität
20
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
54
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
23
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
22
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
69
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
36
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
86
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
90
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
50/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,3 %
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+2,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+2,4 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.2,4 % gegen 3,1 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 1997 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.32 % → 18 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+53,5 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +51,0 % beim Kurs und +3,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+10,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+4,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+3,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+3,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,2 %
CTPCF beobachten, Alarm bei Änderung →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (25 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Neutral
Die jüngste Berichterstattung ist weitgehend neutral, etwa so, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird.
- CITIC (SEHK:267) Builds Momentum, Is It Still Below Fair Value?
- CITIC Ltd's Dividend Analysis
- China's DeepSeek steps closer to IPO listing with CITIC Securities - report
- Ball Mill for Mining Industry Report 2026-2035: A $6.23 Billion Market by 2030 with Metso, FLSmidth & Co, CITIC, ThyssenKrupp, KHD Humbo
CITIC Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Conglomerates · 358 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| 3M Company MMM | 164,15 $ | 72,78 $ | −56 % |
| Honeywell International Inc HON | 210,94 $ | 244,82 $ | +16 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 102,00 HK$ | 28,34 HK$ | −72 % |
| SK Inc 034730 | 611.000 KRW | 348.688 KRW | −43 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 55,36 $ | 78,34 $ | +42 % |
| Keppel Ltd BN4 | 11,30 SGD | 3,88 SGD | −66 % |
| Kingdom Holding 4280 | 13,08 SAR | 13,40 SAR | +2 % |
| Koç Holding KCHOL | 216,50 TRY | 182,26 TRY | −16 % |
| Aker ASA AKER | 1.396 kr | 1.017 kr | −27 % |
| thyssenkrupp AG TKA | 14,01 € | 15,69 € | +12 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist CITIC Limited (CTPCF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,90 $ gegenüber einem Kurs von 1,45 $, rund +100 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CTPCF?
Unser modellbasierter Fair Value für CITIC Limited liegt bei 2,90 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,45 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTPCF?
CITIC Limited hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CITIC Limited (CTPCF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,90 $ (Stand 29.09.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,74 $, optimistisches Szenario 4,71 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CITIC Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,90 $, gegenüber einem Kurs von 1,45 $ rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,74 $, optimistisches Szenario 4,71 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CITIC Limited (CTPCF)?
CITIC Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 945 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CITIC Limited (CTPCF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CITIC Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +53,5 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,9 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CTPCF?
Unsere Modelle diskontieren CITIC Limited mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,86, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CITIC Limited sind das +53,5 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CITIC Limited (CTPCF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CITIC Limited um +2,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +53,5 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CITIC Limited (CTPCF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CITIC Limited einpreist (+53,5 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CITIC Limited (CTPCF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,01 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CITIC Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CITIC Limited (CTPCF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CITIC Limited liegt er bei 2,90 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 1,45 $. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CITIC Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert CTPCF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 1,45 $, Fair Value 2,90 $, rund +100 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CTPCF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,45 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,90 $). Bei CITIC Limited liegen zwischen beiden 1,45 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CITIC Limited wert?
An der Börse wird CITIC Limited mit rund 52,4 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 1,45 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,90 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CTPCF?
Unsere Modelle spannen für CITIC Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,74 $, mittleres 2,90 $, optimistisches 4,71 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 1,45 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CTPCF?
CITIC Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 4,8 (Stand 29.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 2,90 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,4, KUV 0,4, EV/EBITDA 5,2.
Wie solide ist die Bilanz von CITIC Limited (CTPCF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CITIC Limited (Stand 29.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,9 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 2,91. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CTPCF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CITIC Limited notiert bei 1,45 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,80 $ und 7 % über dem Tief von 1,35 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,90 $.
Welche Aktien sind mit CITIC Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem 3M Company, Honeywell International Inc, Swire Pacific Limited, SK Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CITIC Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 1,45 $, berechneter Fair Value 2,90 $ (+100 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CTPCF berechnet?
Wir rechnen CITIC Limited mit 11 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,90 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CITIC Limited liegt aktuell 50 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CITIC Limited (CTPCF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 1,45 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,90 $, das sind rund +100 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CITIC Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,74 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CITIC Limited (CTPCF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CITIC Limited lag 2014 bis 2025 bei +4,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,9 %, EBIT-Marge −6,5 %, Steuersatz +0,7 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +5,2 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CITIC Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CITIC Limited (CTPCF)?
Die Marktkapitalisierung von CITIC Limited beträgt 52,4 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CITIC Limited (CTPCF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CITIC Limited liegt bei 0,37 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CITIC Limited (CTPCF)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Limited beträgt 0,3000 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 4,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von CITIC Limited (CTPCF)?
Die Nettomarge von CITIC Limited liegt bei 7,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CITIC Limited (CTPCF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CITIC Limited liegt bei 7,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CITIC Limited (CTPCF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CITIC Limited bei 1,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CITIC Limited (CTPCF)?
Die operative Marge von CITIC Limited liegt bei 29,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CITIC Limited (CTPCF)?
Der Umsatz von CITIC Limited wächst um −1,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CITIC Limited (CTPCF)?
Der Gewinn je Aktie von CITIC Limited wächst um −25,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CITIC Limited (CTPCF)?
Der freie Cashflow von CITIC Limited beträgt 5,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CITIC Limited (CTPCF)?
Die Nettoverschuldung von CITIC Limited beträgt 2,0 Bio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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