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CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von CTT - Correios De Portugal, S.A $10,58, Kurs $7,23, Potenzial +46,3 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CC
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
CTT - Correios De Portugal, S.A
CTTOF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 10,58 $ · Unterbewertet (+46,3 %)
!Qualität 57/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,4 %/J)
!Dünne Margen · 3,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 40/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,05 $ – 8,90 $ · Fair‑Value‑Band 6,90 $ – 14,31 $ · der Kurs von 7,23 $ notiert unter dem Fair Value von 10,58 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
CTT – Correios De Portugal, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Referenzpostgeschäft in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: E-Commerce-Lösungen, Post und Dienste sowie Banco CTT. Das Unternehmen ist in den Bereichen Beratung, Outsourcing-Prozessmanagement und Contact-Center-Betrieb tätig.
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CTT – Correios De Portugal, S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Referenzpostgeschäft in Portugal und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: E-Commerce-Lösungen, Post und Dienste sowie Banco CTT. Das Unternehmen ist in den Bereichen Beratung, Outsourcing-Prozessmanagement und Contact-Center-Betrieb tätig. Kurierdienste, dringender Posttransport, Expresspost und Zustellung von Waren; Verteilung von Werbepost; Zahlungsdienste; und Bereitstellung verschiedener Bankprodukte und -dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1520 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lissabon, Portugal.
Aktienanalyse
CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF) notiert aktuell bei 7,23 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,58 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 13,71 $ je Aktie; damit liegen 18 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,23 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 1,47 $, und 7 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,90 $ (Bear) bis 14,31 $ (Bull), der Kurs von 7,23 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von CTT - Correios De Portugal, S.A entwickelte sich von 814 Mio. € (FY2021) auf 1,2 Mrd. € (FY2025), rund +10,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 50,7 Mio. € (+7,2 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 968 Mio. $ · KGV 16,4 · KUV 0,68 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4400 $ · Dividendenrendite 2,6 % · Nettomarge 4,1 % · Eigenkapitalrendite 17,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 1,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, CTTOF ist mit 46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,90 $
Fair Value 10,58 $
Bull 14,31 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3327 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
11,40 $
15,70 $
21,13 $
81
Wachstums-DCF
11,57 $
15,43 $
20,07 $
80
Owner Earnings
9,70 $
13,37 $
17,99 $
77
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
11,40 $
15,70 $
21,13 $
81
Owner Earnings
9,70 $
13,37 $
17,99 $
77
5J-Umsatz-Exit
9,32 $
13,54 $
18,69 $
73
5J-EBITDA-Exit
12,89 $
19,96 $
27,90 $
75
5J-KGV-Exit
8,10 $
11,33 $
14,53 $
72
10J-Umsatz-Exit
9,88 $
13,62 $
18,20 $
67
10J-EBITDA-Exit
12,14 $
17,61 $
24,40 $
69
10J-KGV-Exit
9,38 $
12,25 $
15,40 $
65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,93 $
7,45 $
9,69 $
65
PEG = 1,0
1,38 $
1,98 $
2,57 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
5,70 $
6,50 $
7,17 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
1,61 $
2,74 $
3,97 $
67
DDM mehrstufig
1,61 $
2,31 $
2,97 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
6,79 $
9,05 $
11,31 $
63
KUV-Multiple
5,50 $
7,33 $
9,16 $
58
KBV-Multiple
5,50 $
7,33 $
9,16 $
55
EV/EBIT
11,84 $
15,83 $
19,83 $
66
EV/EBITDA
15,94 $
21,30 $
26,67 $
67
EV/Umsatz
8,40 $
12,07 $
15,74 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,09 $
1,47 $
2,19 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
11,57 $
15,43 $
20,07 $
80
Umsatz-Margen-DCF
9,32 $
13,71 $
18,55 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,38 $
2,94 $
4,11 $
75
ROIC-Compounder
5,93 $
7,04 $
8,15 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
5,26 $
7,51 $
9,76 $
67
Benachrichtige mich, wenn CTTOF den Fair Value erreicht
Leg CTTOF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
57/100
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
26
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
66
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
73
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
17
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
66
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
32
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
99
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
89/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 18 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+16,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+14,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.14,2 % gegen −2,7 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.7 % → 9 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
weniger als -40 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das bei den Prognosen etwa +5,2 % im Jahr.
Prognose 2026 (Umsatz)+13,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+7,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,9 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,2 %
CTTOF beobachten, Alarm bei Änderung →
CTT - Correios De Portugal, S.A mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Integrated Freight & Logistics · 201 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Integrated Freight & Logistics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| United Parcel Service, Inc UPS | 93,44 $ | 107,34 $ | +15 % |
| Deutsche Post AG DHL | 55,74 € | 137,08 € | +146 % |
| FedEx Corporation FDX | 289,65 $ | 349,54 $ | +21 % |
| DSV A/S DSV | 1.199 kr | 711,95 kr | −41 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 24,49 € | 14,24 € | −42 % |
| Kuehne + Nagel International AG KNIN | 224,50 CHF | 147,92 CHF | −34 % |
| Expeditors International of Washington, Inc EXPD | 188,58 $ | 116,66 $ | −38 % |
| S.F. Holding 002352 | 30,54 ¥ | 109,70 ¥ | +259 % |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT | 226,07 $ | 133,80 $ | −41 % |
| C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW | 148,24 $ | 87,31 $ | −41 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
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🛡️ Graham Defensiv
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Häufige Fragen
Ist CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 10,58 $ gegenüber einem Kurs von 7,23 $, rund +46 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von CTTOF?
Unser modellbasierter Fair Value für CTT - Correios De Portugal, S.A liegt bei 10,58 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,23 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CTTOF?
CTT - Correios De Portugal, S.A hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 10,58 $ (Stand 24.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,90 $, optimistisches Szenario 14,31 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die CTT - Correios De Portugal, S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 10,58 $, gegenüber einem Kurs von 7,23 $ rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,90 $, optimistisches Szenario 14,31 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
CTT - Correios De Portugal, S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,4 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt CTT - Correios De Portugal, S.A eine Dividende?
CTT - Correios De Portugal, S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,63 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste CTT - Correios De Portugal, S.A den freien Cashflow fünf Jahre lang um weniger als minus 40 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CTTOF?
Unsere Modelle diskontieren CTT - Correios De Portugal, S.A mit 11,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,91, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei CTT - Correios De Portugal, S.A sind das weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von CTT - Correios De Portugal, S.A um +11,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit weniger als minus 40 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von CTT - Correios De Portugal, S.A einpreist (weniger als minus 40 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 15,88 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet CTT - Correios De Portugal, S.A je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für CTT - Correios De Portugal, S.A liegt er bei 10,58 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 7,23 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die CTT - Correios De Portugal, S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert CTTOF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,23 $, Fair Value 10,58 $, rund +46 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CTTOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,23 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (10,58 $). Bei CTT - Correios De Portugal, S.A liegen zwischen beiden 3,35 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist CTT - Correios De Portugal, S.A wert?
An der Börse wird CTT - Correios De Portugal, S.A mit rund 968 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 7,23 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 10,58 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CTTOF?
Unsere Modelle spannen für CTT - Correios De Portugal, S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,90 $, mittleres 10,58 $, optimistisches 14,31 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 7,23 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von CTTOF?
CTT - Correios De Portugal, S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 10,58 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 3,6, KUV 0,7, EV/EBITDA 5,9.
Wie solide ist die Bilanz von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von CTT - Correios De Portugal, S.A (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 17,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,42. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist CTTOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
CTT - Correios De Portugal, S.A notiert bei 7,23 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 8,23 $ und 11 % über dem Tief von 6,53 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 10,58 $.
Welche Aktien sind mit CTT - Correios De Portugal, S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem United Parcel Service, Inc, Deutsche Post AG, FedEx Corporation, DSV A/S. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die CTT - Correios De Portugal, S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 7,23 $, berechneter Fair Value 10,58 $ (+46 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CTTOF berechnet?
Wir rechnen CTT - Correios De Portugal, S.A mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 10,58 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. CTT - Correios De Portugal, S.A liegt aktuell 32 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 7,23 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 10,58 $, das sind rund +46 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei CTT - Correios De Portugal, S.A jetzt besonders achten?
Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (6,90 $ bis 14,31 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von CTT - Correios De Portugal, S.A lag 2014 bis 2025 bei −2,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,7 %, EBIT-Marge −5,2 %, Steuersatz +2,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −5,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von CTT - Correios De Portugal, S.A
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Die Marktkapitalisierung von CTT - Correios De Portugal, S.A beträgt 968 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von CTT - Correios De Portugal, S.A liegt bei 0,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Der Gewinn je Aktie von CTT - Correios De Portugal, S.A beträgt 0,4400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Die Dividendenrendite von CTT - Correios De Portugal, S.A liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 43,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Die Nettomarge von CTT - Correios De Portugal, S.A liegt bei 4,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von CTT - Correios De Portugal, S.A liegt bei 17,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von CTT - Correios De Portugal, S.A bei 1,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Die operative Marge von CTT - Correios De Portugal, S.A liegt bei 3,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Der Umsatz von CTT - Correios De Portugal, S.A wächst um +1,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Der Gewinn je Aktie von CTT - Correios De Portugal, S.A wächst um −30,3 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Der freie Cashflow von CTT - Correios De Portugal, S.A beträgt 136 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von CTT - Correios De Portugal, S.A (CTTOF)?
Die Nettoverschuldung von CTT - Correios De Portugal, S.A beträgt 215 Mio. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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