Canadian Utilities Limited (CU) Fair Value & Analyse

Versorger · CA · Marktkap. C$14.7B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$9.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$24.76 – C$56.60 · Fair‑Value‑Band C$5.91 – C$9.84 · der Kurs von C$53.42 notiert über dem Fair Value von C$7.88. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Canadian Utilities Limited (CU) notiert aktuell bei C$53.42, während unser modellbasierter Fair Value bei C$7.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Canadian Utilities Limited einen Umsatz von C$3.7B bei einer Nettomarge von 2.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$11.7B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$5.91 (Bear Case) bis C$9.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$53.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, CU ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (C$24.52) gegenüber DCF-Modelle (C$1.93). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Canadian Utilities Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Strom, Erdgas, erneuerbare Energien, Pipelines und Flüssigkeiten in Kanada, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten ATCO Energy Systems, ATCO EnPower, ATCO Australia und Financing & Other tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Canadian Utilities Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Strom, Erdgas, erneuerbare Energien, Pipelines und Flüssigkeiten in Kanada, Australien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten ATCO Energy Systems, ATCO EnPower, ATCO Australia und Financing & Other tätig. Das Segment ATCO Energy Systems bietet regulierte Stromübertragungs- und -verteilungsdienste im nördlichen und zentralen Ost-Alberta, im Yukon, in den Nordwest-Territorien und im Lloydminster-Gebiet von Saskatchewan. und internationale Stromdienstleistungen sowie integrierte Erdgasübertragungs- und -verteilungsdienste in ganz Alberta und im Lloydminster-Gebiet von Saskatchewan. Das ATCO EnPower-Segment bietet Stromerzeugung, Erdgasspeicherung, industrielle Wasserlösungen und die damit verbundene Infrastrukturentwicklung in ganz Alberta, den Nordwest-Territorien, Ontario, Mexiko und Chile. Das Segment ATCO Australia bietet regulierte Erdgasverteilungsdienste in Westaustralien und Stromerzeugungsdienste an. Es bietet auch Lösungen für die Hauswartung an. Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Canadian Utilities Limited ist eine Tochtergesellschaft von ATCO Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Canadian Utilities Limited entwickelte sich von C$3.5B (FY2021) auf C$3.7B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$119M (−25.8%/Jahr seit FY2021).

CU ist 85% überbewertet. Mit Iberdrola, S.A vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• CANADIAN UTILITIES REPORTS SECOND QUARTER 2026 EARNINGS Yahoo Finance · 29.07.2026
• CANADIAN UTILITIES LIMITED ELIGIBLE DIVIDENDS Yahoo Finance · 09.07.2026
• CU INC. ELIGIBLE DIVIDENDS Yahoo Finance · 09.07.2026
• CANADIAN UTILITIES TO RELEASE SECOND QUARTER 2026 RESULTS ON JULY 29, 2026 Yahoo Finance · 08.07.2026

Vergleichsgruppe

Utilities - Diversified · 51 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Diversified-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Utilities - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Versorger-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.