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China Shenhua Energy Company (CUAEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von China Shenhua Energy Company $4,57, Kurs $5,77, Potenzial −20,8 %, Qualität 62 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
CS
Einige Daten
29.09.2026
Einige Daten
29.09.2026
China Shenhua Energy Company
CUAEF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 4,57 $ · Überbewertet (−20,8 %)
✓Qualität 62/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +4,8 %/J)
✓Solide profitabel · 17,8 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!4,5 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
!Moderater Burggraben 47/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3866 $ – 6,32 $ · Fair‑Value‑Band 3,18 $ – 6,39 $ · der Kurs von 5,77 $ notiert über dem Fair Value von 4,57 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Die China Shenhua Energy Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Strom tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohlebetrieb, Energiebetrieb, Eisenbahnbetrieb, Hafenbetrieb, Schifffahrtsbetrieb und Kohlechemiebetrieb.
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Die China Shenhua Energy Company Limited ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Volksrepublik China und international in der Produktion und dem Verkauf von Kohle und Strom tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Kohlebetrieb, Energiebetrieb, Eisenbahnbetrieb, Hafenbetrieb, Schifffahrtsbetrieb und Kohlechemiebetrieb. Das Segment Kohlebetriebe produziert und vertreibt Kohle aus Tage- und Untertagebergwerken. Das Segment Power Operations erzeugt und verkauft Strom an Stromnetzunternehmen. Dieses Segment erzeugt auch Strom durch Kohle, Wärme, Wasser, Photovoltaik und Gas. Das Segment Railway Operations bietet Schienentransportdienstleistungen an. Das Segment Hafenbetrieb bietet Verlade-, Transport- und Lagerdienstleistungen an. Das Segment Shipping Operations bietet Transportdienstleistungen für Sendungen an. Das Segment Coal Chemical Operations produziert Methanol; und verarbeitet und verkauft Polyethylen und Polypropylen sowie andere Nebenprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Kohle-zu-Olefin-Geschäft tätig. China Shenhua Energy Company Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, Volksrepublik China. China Shenhua Energy Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Chnenergy Investment Group Co.,LTD.
Aktienanalyse
China Shenhua Energy Company (CUAEF) notiert aktuell bei 5,77 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 4,57 $ liegt, also 20,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 7,04 $ je Aktie; damit liegen 4 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 5,77 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 2,06 $, und 21 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 3,18 $ (Bear) bis 6,39 $ (Bull), der Kurs von 5,77 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von China Shenhua Energy Company entwickelte sich von 335 Mrd. CNY (FY2021) auf 295 Mrd. CNY (FY2025), rund −3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 52,8 Mrd. CNY (+1,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 137 Mrd. $ · KGV 16,6 · KUV 2,98 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3800 $ · Dividendenrendite 4,5 % · Nettomarge 17,9 % · Eigenkapitalrendite 11,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 13,6 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 27 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −53 % Fair-Value-Potenzial, CUAEF ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,18 $
Fair Value 4,57 $
Bull 6,39 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
2,84 $
3,95 $
5,57 $
78
Wachstums-DCF
2,90 $
3,92 $
5,32 $
77
Owner Earnings
2,96 $
4,13 $
5,83 $
74
Alle 25 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
2,84 $
3,95 $
5,57 $
78
Owner Earnings
2,96 $
4,13 $
5,83 $
74
5J-Umsatz-Exit
2,47 $
3,46 $
4,68 $
71
5J-EBITDA-Exit
3,17 $
4,73 $
6,48 $
73
5J-KGV-Exit
3,70 $
5,68 $
7,68 $
69
10J-Umsatz-Exit
2,53 $
3,45 $
4,60 $
65
10J-EBITDA-Exit
3,03 $
4,31 $
5,93 $
67
10J-KGV-Exit
3,36 $
4,96 $
6,81 $
62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,70 $
6,96 $
9,06 $
63
PEG = 1,0
1,31 $
1,87 $
2,43 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
4,48 $
5,14 $
5,72 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
4,60 $
9,05 $
15,16 $
64
DDM mehrstufig
4,60 $
7,04 $
9,66 $
64
Multiplikatoren
KGV-Multiple
4,17 $
5,56 $
6,95 $
63
KUV-Multiple
1,99 $
2,66 $
3,32 $
58
KBV-Multiple
4,15 $
5,53 $
6,92 $
55
EV/EBIT
4,57 $
5,93 $
7,28 $
66
EV/EBITDA
3,75 $
4,83 $
5,91 $
67
EV/Umsatz
2,38 $
3,17 $
3,97 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,54 $
2,06 $
3,07 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
2,90 $
3,92 $
5,32 $
77
Umsatz-Margen-DCF
2,47 $
3,48 $
4,60 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
2,93 $
3,45 $
4,44 $
74
ROIC-Compounder
4,67 $
5,68 $
6,84 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
3,37 $
4,82 $
6,26 $
65
Benachrichtige mich, wenn CUAEF den Fair Value erreicht
Leg CUAEF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
62/100
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 63
Profitabilität
48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
71
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
62
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−12,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−5,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+4,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.4,1 % gegen 8,8 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 24 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,0 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +8,1 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+9,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+1,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+1,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+1,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+1,6 %
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (42 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
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China Shenhua Energy Company mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Kohle
Öl & Gas
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Adani Enterprises Limited ADANIENT | 2.917 ₹ | 891,11 ₹ | −69 % |
| Shaanxi Coal Industry Company 601225 | 25,83 ¥ | 28,41 ¥ | +10 % |
| Yankuang Energy Group 600188 | 19,76 ¥ | 9,35 ¥ | −53 % |
| China Coal Energy Company 601898 | 14,01 ¥ | 14,62 ¥ | +4 % |
| Coal India Limited COALINDIA | 426,10 ₹ | 464,01 ₹ | +9 % |
| PT Bayan Resources Tbk., BYAN | 12.100 IDR | 4.698 IDR | −61 % |
| Inner Mongolia Dian Tou Energy Corporation 002128 | 27,82 ¥ | 20,72 ¥ | −26 % |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, DSSA | 1.055 IDR | 243,05 IDR | −77 % |
| Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co 601699 | 15,35 ¥ | 6,23 ¥ | −59 % |
| PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, through its subsidiaries, CUAN | 935,00 IDR | 286,66 IDR | −69 % |
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
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Häufige Fragen
Ist China Shenhua Energy Company (CUAEF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 4,57 $ gegenüber einem Kurs von 5,77 $, rund −21 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von CUAEF?
Unser modellbasierter Fair Value für China Shenhua Energy Company liegt bei 4,57 $ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 5,77 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CUAEF?
China Shenhua Energy Company hat einen Qualitäts-Score von 62/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 4,57 $ (Stand 29.09.2026) aus 25 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,18 $, optimistisches Szenario 6,39 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die China Shenhua Energy Company Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 4,57 $, gegenüber einem Kurs von 5,77 $ rund −21 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,18 $, optimistisches Szenario 6,39 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
China Shenhua Energy Company weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 296 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt China Shenhua Energy Company eine Dividende?
China Shenhua Energy Company weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4,54 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von China Shenhua Energy Company (CUAEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste China Shenhua Energy Company den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,8 % pro Jahr. Stand 29.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von CUAEF?
Unsere Modelle diskontieren China Shenhua Energy Company mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,38, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei China Shenhua Energy Company sind das +9,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat China Shenhua Energy Company (CUAEF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von China Shenhua Energy Company um +4,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +9,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von China Shenhua Energy Company einpreist (+9,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,47 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet China Shenhua Energy Company je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für China Shenhua Energy Company liegt er bei 4,57 $ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 5,77 $. Er ist der Mittelwert aus 25 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die China Shenhua Energy Company Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert CUAEF über dem berechneten Fair Value: Kurs 5,77 $, Fair Value 4,57 $, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von CUAEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (5,77 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (4,57 $). Bei China Shenhua Energy Company liegen zwischen beiden 1,20 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist China Shenhua Energy Company wert?
An der Börse wird China Shenhua Energy Company mit rund 137 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 5,77 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 4,57 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu CUAEF?
Unsere Modelle spannen für China Shenhua Energy Company eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,18 $, mittleres 4,57 $, optimistisches 6,39 $ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 5,77 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist CUAEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
China Shenhua Energy Company notiert bei 5,77 $, rund 9 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,32 $ und 23 % über dem Tief von 4,70 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 4,57 $.
Welche Aktien sind mit China Shenhua Energy Company vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Adani Enterprises Limited, Shaanxi Coal Industry Company, Yankuang Energy Group, China Coal Energy Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die China Shenhua Energy Company Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 5,77 $, berechneter Fair Value 4,57 $ (−21 %), Qualitäts-Score 62/100, aus 25 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von CUAEF berechnet?
Wir rechnen China Shenhua Energy Company mit 25 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 4,57 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. China Shenhua Energy Company liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 5,77 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 4,57 $, das sind rund −21 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei China Shenhua Energy Company jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (3,18 $ bis 6,39 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von China Shenhua Energy Company lag 2014 bis 2025 bei +9,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,4 %, EBIT-Marge +2,1 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von China Shenhua Energy Company
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Die Marktkapitalisierung von China Shenhua Energy Company beträgt 137 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Shenhua Energy Company liegt bei 16,6 (Stand 19.06.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von China Shenhua Energy Company liegt bei 2,98 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Der Gewinn je Aktie von China Shenhua Energy Company beträgt 0,3800 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 16,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Die Dividendenrendite von China Shenhua Energy Company liegt bei 4,5 % (Ausschüttung 68,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Die Nettomarge von China Shenhua Energy Company liegt bei 17,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von China Shenhua Energy Company liegt bei 11,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von China Shenhua Energy Company bei 13,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Die operative Marge von China Shenhua Energy Company liegt bei 25,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Der Umsatz von China Shenhua Energy Company wächst um +1,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −5,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Der Gewinn je Aktie von China Shenhua Energy Company wächst um −12,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
Der freie Cashflow von China Shenhua Energy Company beträgt 26,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat China Shenhua Energy Company (CUAEF)?
China Shenhua Energy Company hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 67,1 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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