Charlotte's Web Holdings (CWEB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CA · Marktkap. C$98.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.0600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0900 – C$5.89 · Fair‑Value‑Band C$0.0500 – C$0.0600 · der Kurs von C$0.3500 notiert über dem Fair Value von C$0.0600. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Charlotte's Web Holdings (CWEB) notiert aktuell bei C$0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.0600 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charlotte's Web Holdings einen Umsatz von C$49.9M bei einer Nettomarge von -59.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$56.4M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.0500 (Bear Case) bis C$0.0600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.3500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 218% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, CWEB ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Charlotte's Web Holdings, Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit dem Anbau, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von aus Hanf gewonnenem Cannabidiol (CBD) und pflanzlichen Wellnessprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Charlotte's Web Holdings, Inc. beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit dem Anbau, der Herstellung, der Vermarktung und dem Verkauf von aus Hanf gewonnenem Cannabidiol (CBD) und pflanzlichen Wellnessprodukten. Das Unternehmen bietet Vollspektrum-Hanfextrakt-Öltinkturen an, beispielsweise als flüssige Produkte; Gummibärchen; Kapseln; Softgels; CBD-Cremes und -Lotionen zur topischen Anwendung; botanisches Breitband-CBD; funktionelle Pilzgummis; und Haustierprodukte. Seine Produkte enthalten natürlich vorkommende Phytocannabinoide, darunter CBD, Cannabichromen (CBC), Cannabigerol (CBG), Cannabinol (CBN), Terpene, Flavonoide und andere nützliche Hanfverbindungen. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Charlotte's Web, Brightside, CBD Clinic und CBD Medic. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über seine E-Commerce-Website, E-Commerce-Websites Dritter, Distributoren, Einzelhändler und Ärzte. Das Unternehmen war früher als Stanley Brothers Holdings Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2018 in Charlotte's Web Holdings, Inc.. Charlotte's Web Holdings, Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Louisville, Colorado.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Charlotte's Web Holdings entwickelte sich von C$96.1M (FY2021) auf C$49.9M (FY2025), rund −15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$29.7M.

CWEB ist 83% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.