The Caldwell Partners International Inc (CWL) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. C$33.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 73% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$1.37). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6297 – C$2.67 · Fair‑Value‑Band C$1.37 – C$2.28 · der Kurs von C$1.05 notiert unter dem Fair Value von C$1.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

The Caldwell Partners International Inc (CWL) notiert aktuell bei C$1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Caldwell Partners International Inc einen Umsatz von C$115M bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$9.3M aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.37 (Bear Case) bis C$2.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 72% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, CWL ist mit 73% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (C$2.28) gegenüber Dividendendiskontierung (C$0.0800). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Caldwell Partners International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kandidatenrecherche und -beschaffungsdienste in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa an. Das Unternehmen ist mit Retained Executive Search- und Analytics-Lösungen tätig. und On-Demand Talent Acquisition Augmentation Solutions.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Caldwell Partners International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kandidatenrecherche und -beschaffungsdienste in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa an. Das Unternehmen ist mit Retained Executive Search- und Analytics-Lösungen tätig. und On-Demand Talent Acquisition Augmentation Solutions. Es bietet eine Reihe von Tools zur Talentstrategie und -bewertung. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen unter den Markennamen Caldwell und IQTalent an. Es bedient akademische, gemeinnützige, soziale Unternehmen und Kultur, akademisches Gesundheitswesen, Verbraucher, Finanzdienstleistungen, Industrie, Versicherungen, Biowissenschaften und Gesundheitswesen, Private Equity und Risikokapital, professionelle Dienstleistungen, Sport und Unterhaltung, Technologie sowie Verbraucher- und Geschäftsbanken. Die Caldwell Partners International Inc. wurde 1970 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Caldwell Partners International Inc entwickelte sich von C$120M (FY2021) auf C$104M (FY2025), rund −3.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$2.6M (−13.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.