Calix Limited (CXL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$69.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0400 bis A$0.0900) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2600 – A$9.23 · Fair‑Value‑Band A$0.0400 – A$0.0900 · der Kurs von A$0.3250 notiert über dem Fair Value von A$0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Calix Limited (CXL) notiert aktuell bei A$0.3250, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$31.0M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -73.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$20.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0400 (Bear Case) bis A$0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3250 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, CXL ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.2700) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.0600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Calix Limited, ein Umwelttechnologieunternehmen, bietet Industrielösungen zur Bewältigung globaler Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitsherausforderungen in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, Europa, im Nahen Osten und in Afrika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Calix Limited, ein Umwelttechnologieunternehmen, bietet Industrielösungen zur Bewältigung globaler Dekarbonisierungs- und Nachhaltigkeitsherausforderungen in Australien, im asiatisch-pazifischen Raum, in den Vereinigten Staaten, Europa, im Nahen Osten und in Afrika. Das Unternehmen ist in den Segmenten Magnesia, Leilac und Sustainable Processing (SusPro) tätig. Zu den Lösungen des Unternehmens gehören ACTI-Mag, eine Abwasserlösung; AQUA-Cal+, ein Wasseraufbereiter für die Aquakultur; BOOSTER-Mag, eine landwirtschaftliche Lösung für höhere Erträge, Düngemitteleinsatz, Insekten-/Schädlingsbekämpfung und Pilzbekämpfung; und Kalk und Zement mit geringer Emissionsintensität zur Minderung der Kohlendioxidemissionen. Es bietet auch eine elektrische Kalzinierung für das elektrische Zeitalter; Schiffsbeschichtungen zum Schutz vor Bewuchs und Korrosion im Meer; und fortschrittliche Batterien. Das Unternehmen beliefert die Industrien Zement und Kalk, Eisen und Stahl, Lithium und kritische Mineralien, Aluminiumoxid, Direct Air Capture, Wasser und Landwirtschaft. Calix Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Calix Limited entwickelte sich von A$19.2M (FY2021) auf A$27.7M (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$19.2M.

CXL ist 78% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 671 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.