First Ship Lease Trust (D8DU.SI (D8DU) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 69.0M SGD

FS First Ship Lease Trust (D8DU.SI D8DU · SG

Kurs0.0380 SGD

Fair Value0.0312 SGD

Potenzial-17.9%

Qualität72/100

Beobachte First Ship Lease Trust (D8DU.SI kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Hochprofitabel · 113.3% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Gemischt vs. Peers (7/13)

Moderater Burggraben 60/100

Evidenz: Hoch Spanne 0.0312 SGD – 0.0350 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 20 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −9.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0350 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Die Modelle laufen eng zusammen (0.0312 SGD bis 0.0350 SGD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0287 SGD – 0.0660 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0312 SGD – 0.0350 SGD · der Kurs von 0.0380 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0312 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

First Ship Lease Trust (D8DU.SI (D8DU) notiert aktuell bei 0.0380 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0312 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6.1M SGD. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 30.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 13.2M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0312 SGD (Bear Case) bis 0.0350 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0380 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, D8DU ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 80

Residualeinkommen 0.0200 SGD 0.0300 SGD 0.0500 SGD 76

ROIC-Compounder 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 72

Alle 20 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 38

5J-Umsatz-Exit 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0300 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 0.0300 SGD 0.0400 SGD 0.0500 SGD 41

5J-KGV-Exit 0.0500 SGD 0.0700 SGD 0.0900 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0300 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 37

10J-KGV-Exit 0.0400 SGD 0.0500 SGD 0.0600 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 54

Ertragskraftwert (EPV) 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 0.0600 SGD 0.0800 SGD 0.1000 SGD 63

KUV-Multiple 0.0100 SGD 0.0100 SGD 0.0100 SGD 58

KBV-Multiple 0.0500 SGD 0.0700 SGD 0.0800 SGD 55

EV/EBIT 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 53

EV/EBITDA 0.0300 SGD 0.0400 SGD 0.0500 SGD 54

EV/Umsatz 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 0.0100 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 0.0300 SGD 0.0300 SGD 0.0400 SGD 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 0.0200 SGD 0.0300 SGD 0.0500 SGD 76

ROIC-Compounder 0.0200 SGD 0.0200 SGD 0.0200 SGD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 0.0400 SGD 0.0600 SGD 0.0800 SGD 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.0600 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn D8DU den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 6.1M SGD

Umsatzwachstum (J/J) -30.0%

Nettomarge 113%

Eigenkapitalrendite 17.2%

Free Cashflow 4.4M SGD FY2025

KGV 3.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 33.1%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.0100 SGD

Gewinnwachstum (J/J) -25.8%

Nettoverschuldung 13.2M SGD FY2021

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 72/100

Davon Geschäftsqualität 70 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30

Profitabilität 53

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 27

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 77

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 84

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 25

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 17

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

First Ship Lease Trust, eine Unternehmensstiftung, besitzt eine Flotte von Hochseeprodukttankern in Europa. Dabei handelte es sich um das Leasing und Chartern von Schiffen in internationalen Gewässern. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Schiffsportfolio des Unternehmens sechs kleine Produktetanker, die im Rahmen von Festpreis-Charterverträgen betrieben wurden. First Ship Lease Trust wurde 2007 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. First Ship Lease Trust ist eine Tochtergesellschaft von FSL Holdings Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von First Ship Lease Trust (D8DU.SI entwickelte sich von 25.0M SGD (FY2021) auf 6.1M SGD (FY2025), rund −29.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6.9M SGD.

Wachstumsqualität 40/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

6.1M SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−28.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−37.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−34.0%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−20.1%

Umsatz −29.8%/Jahr

FY21 25.0M SGD

FY22 24.2M SGD

FY23 8.5M SGD

FY24 8.5M SGD

FY25 6.1M SGD

Nettoergebnis

FY21 −1.5M SGD

FY22 13.3M SGD

FY23 3.7M SGD

FY24 8.3M SGD

FY25 6.9M SGD

D8DU ist 18% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

Diese Analyse teilen oder verlinken

𝕏 Posten WhatsApp LinkedIn Reddit

Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

First Ship Lease Trust (D8DU.SI · Fair Value
0.0312 SGD −18%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/D8DU" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">First Ship Lease Trust (D8DU.SI · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">0.0312 SGD</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−18%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "First Ship Lease Trust (D8DU.SI Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/D8DU

Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 96 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −21% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 17% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 3% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 113% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 33% · Top 25%

Umsatzwachstum -30% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 3.8× · Günstiger als 75% der Peers

KBV 1.24× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 8.92× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 12.2× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 0.7× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 5 · Sektor 49

ZUKUNFT 0 · Sektor 18

VERGANGENHEIT 69 · Sektor 26

GESUNDHEIT 100 · Sektor 69

DIVIDENDE 0 · Sektor 48

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Rentals, Inc URI	$1,129	$449.86	-60%
Sunbelt Rentals Holdings SUNB	$84.80	$65.76	-22%
AerCap Holdings AER	$150.25	$301.51	+101%
Ryder System, Inc R	$262.96	$109.71	-58%
Ayvens AYV	€11.68	€25.90	+122%
Localiza Rent a Car S.A RENT3	R$34.71	R$37.01	+7%
Element Fleet Management Corp EFN	C$27.95	C$15.06	-46%
BOC Aviation Limited 2588	HK$74.40	HK$18.61	-75%
GATX Corporation GATX	$177.56	$140.90	-21%
Avis Budget Group CAR	$139.58	$158.11	+13%

First Ship Lease Trust (D8DU.SI mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Erste Aktie

Zweite Aktie

Kostenlos, keine Anmeldung

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien Technologie Finanzwesen Gesundheitswesen Zyklischer Konsum Defensiver Konsum Kommunikationsdienste Industrie Energie Grundstoffe Immobilien Versorger Stark unterbewertete Aktien Unterbewertete Blue-Chip-Aktien Unterbewertete Nebenwerte Unterbewertete Dividendenaktien

Häufige Fragen

Ist First Ship Lease Trust (D8DU.SI (D8DU) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.0312 SGD gegenüber einem Kurs von 0.0380 SGD, rund −18% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von D8DU?

Unser modellbasierter Fair Value für First Ship Lease Trust (D8DU.SI liegt bei 0.0312 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.0380 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von D8DU?

First Ship Lease Trust (D8DU.SI hat einen Qualitäts-Score von 72/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von First Ship Lease Trust (D8DU.SI (D8DU)?

First Ship Lease Trust (D8DU.SI weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6.1M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von D8DU?

Die Nettomarge von First Ship Lease Trust (D8DU.SI liegt bei rund 113.3%, das Unternehmen behält damit etwa 113.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

First Ship Lease Trust (D8DU.SI beobachten und 14 Tage Pro testen

Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.