Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited (DALMIASUG) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹26.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹298.82 bis ₹621.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹200.32 – ₹553.25 · Fair‑Value‑Band ₹298.82 – ₹621.46 · der Kurs von ₹410.10 notiert über dem Fair Value von ₹404.87. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited (DALMIASUG) notiert aktuell bei ₹410.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹404.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 1.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited einen Umsatz von ₹36.2B bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹14.7B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹298.82 (Bear Case) bis ₹621.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹410.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DALMIASUG ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹514.45) gegenüber Dividendendiskontierung (₹96.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited ist im Zuckergeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited ist im Zuckergeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Brennerei und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet raffinierten Zucker und doppelt sulfatierten Zucker an; Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis; und schwefelfreier weißer Kristallzucker und natürlicher brauner Zucker unter dem Markennamen Dalmia Utsav. Es bietet auch Alkohol, einschließlich rektifizierten Spiritus, extra neutralen Alkohol/Wasseralkohol, Brennspiritus und Ethanol oder wasserfreies Ethanol, sowie organische Gülleprodukte. Darüber hinaus erzeugt das Unternehmen erneuerbare Energie durch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen mit einer Leistung von 138 MW; betreibt Windparks mit einer Leistung von 16,5 MW; und produzieren Strom auf Bagassebasis mit einer Kapazität von 118 MW. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Neu-Delhi, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited entwickelte sich von ₹29.2B (FY2022) auf ₹36.2B (FY2026), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.4B (−5.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Confectioners · 77 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.