Danone S.A (DANOY) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $48.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.49 bis $17.11) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $8.06 – $17.95 · Fair‑Value‑Band $7.49 – $17.11 · der Kurs von $15.77 notiert über dem Fair Value von $12.03. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Danone S.A (DANOY) notiert aktuell bei $15.77, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Danone S.A einen Umsatz von $27.3B bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.49 (Bear Case) bis $17.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.77 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, DANOY ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($10.56) gegenüber Substanzwert ($3.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem übrigen Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Danone S.A. ist in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie in Europa, der Ukraine, Nordamerika, China, Nordasien, Ozeanien, Lateinamerika, dem übrigen Asien, Afrika, der Türkei, dem Nahen Osten und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Essential Dairy & Plant-Based, Specialized Nutrition und Waters tätig. Sie produziert und vertreibt Joghurts, Milchprodukte, Kaffeekreationen und -getränke, Getränke, pflanzliche Produkte, Eiscreme, Tiefkühldesserts und Käseprodukte. Das Unternehmen bietet auch Spezialnahrung an, darunter Säuglingsnahrung und Ergänzungsnahrung für Babys und Kleinkinder. und spezielle medizinische Lebensmittel für Kinder und Erwachsene. Darüber hinaus werden Sondenernährungsprodukte und orale Nahrungsergänzungsmittel angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mineralwässer aus natürlichen Quellen sowie mit natürlichen Fruchtextrakten, Fruchtsäften und Vitaminen angereicherte Wässer an. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken Actimel, Activia, Alpro, Aptamil, Danette, Danio, Danonino, evian, Nutricia, Nutrilon, Volvic, Danone, Oikos, YoPRO, International Delight, SToK, Silk, So Delicious, Cow & Gate, Bebelac, SGM, Dumex, HiQ, Nursie, Phosphatine, Mizone, Blédina, Nutrison, Fortimel, Neocate, Marken Nutridrink, AQUA, Bonafont, Salus, Hayat, Sirma, Font Vella, Lanjarón und Zywiec Zdroj. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Einzelhandelsketten und traditionelle Verkaufsstellen; Convenience-Stores; Hotels, Restaurants und Cafés; Krankenhäuser, Kliniken und Apotheken; und E-Commerce-Kanäle. Das Unternehmen war früher als Groupe Danone bekannt und änderte seinen Namen im April 2009 in Danone S.A.. Danone S.A. wurde 1899 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Danone S.A entwickelte sich von $24.3B (FY2021) auf $27.3B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.8B (−1.3%/Jahr seit FY2021).

DANOY ist 24% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• SJM or DANOY: Which Is the Better Value Stock Right Now? Yahoo Finance · 29.07.2026
• Danone SA (DANOY) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong Sales Growth and Strategic Expansions Yahoo Finance · 29.07.2026
• Danone: Notification of availability of Danone’s 2026 interim financial report Yahoo Finance · 29.07.2026

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.