Davangere Sugar Company Ltd (DAVANGERE) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · IN · Marktkap. ₹5.1B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (22/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1.31 – ₹11.07 · Fair‑Value‑Band ₹0.7990 – ₹1.33 · der Kurs von ₹3.01 notiert über dem Fair Value von ₹1.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Davangere Sugar Company Ltd (DAVANGERE) notiert aktuell bei ₹3.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Davangere Sugar Company Ltd einen Umsatz von ₹2.4B bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.7990 (Bear Case) bis ₹1.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DAVANGERE ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹2.56) gegenüber Gewinnbasiert (₹0.5400). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 24 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Davangere Sugar Company Limited produziert und vermarktet Zucker und Melasse in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Kraft-Wärme-Kopplung, Luftfahrt, Brennerei und Sonstiges tätig. Es beschäftigt sich auch mit der Kraft-Wärme-Kopplung im Zusammenhang mit Stromaktivitäten.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Davangere Sugar Company Limited produziert und vermarktet Zucker und Melasse in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Zucker, Kraft-Wärme-Kopplung, Luftfahrt, Brennerei und Sonstiges tätig. Es beschäftigt sich auch mit der Kraft-Wärme-Kopplung im Zusammenhang mit Stromaktivitäten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Produktion von Ethanolprodukten tätig und engagiert sich in luftfahrtbezogenen Geschäften. Davangere Sugar Company Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Davangere Sugar Company Ltd entwickelte sich von ₹1.1B (FY2022) auf ₹2.4B (FY2026), rund +21.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹85.1M (+10.6%/Jahr seit FY2022).
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Vergleichsgruppe
Confectioners · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Confectioners-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Confectioners-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG LISN | CHF 94,500 | CHF 9,669 | -90% |
| Mondelez International, Inc MDLZ | $61.78 | $27.36 | -56% |
| The Hershey Company HSY | $184.23 | $91.25 | -50% |
| Barry Callebaut AG BARN | CHF 1,136 | CHF 711.91 | -37% |
| ORION Corp 271560 | 132,800 KRW | 203,315 KRW | +53% |
| Tootsie Roll Industries, Inc TROLB | $39.00 | $22.21 | -43% |
| Guangxi Yuegui Guangye Holdings 000833 | ¥20.48 | ¥9.09 | -56% |
| Cloetta AB CLAB | kr 54.85 | kr 59.12 | +8% |
| Balrampur Chini Mills Limited BALRAMCHIN | ₹604.70 | ₹304.54 | -50% |
| PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk YUPI | 1,295 IDR | 1,140 IDR | -12% |
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Häufige Fragen
Ist Davangere Sugar Company Ltd (DAVANGERE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DAVANGERE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DAVANGERE?
Wie hoch ist der Umsatz von Davangere Sugar Company Ltd (DAVANGERE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DAVANGERE?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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