Tire Company (DBC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PL · Marktkap. 1.4B PLN

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (89.49 PLN bis 183.71 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40.15 PLN – 99.80 PLN · Fair‑Value‑Band 89.49 PLN – 183.71 PLN · der Kurs von 99.80 PLN notiert unter dem Fair Value von 134.39 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Tire Company (DBC) notiert aktuell bei 99.80 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 134.39 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tire Company einen Umsatz von 2.9B PLN bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 25.4M PLN aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 89.49 PLN (Bear Case) bis 183.71 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 99.80 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, DBC ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (154.26 PLN) gegenüber Substanzwert (69.59 PLN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Das Reifenunternehmen Debica S.A. produziert und vertreibt Reifen für Personenkraftwagen, Transporter und Lastkraftwagen unter den Marken Debica, Goodyear, Dunlop, Fulda und Sava in Polen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Härtungsmembranen zur Herstellung von Reifen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Das Reifenunternehmen Debica S.A. produziert und vertreibt Reifen für Personenkraftwagen, Transporter und Lastkraftwagen unter den Marken Debica, Goodyear, Dunlop, Fulda und Sava in Polen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Härtungsmembranen zur Herstellung von Reifen an. Das Unternehmen exportiert Reifen nach Luxemburg, Deutschland, in die Türkei, in die USA, nach Kanada und Frankreich. Das Unternehmen war früher als Firma Oponiarska Debica S.A. bekannt. Das Reifenunternehmen Debica S.A. wurde 1937 gegründet und hat seinen Sitz in Debica, Polen. Das Reifenunternehmen Debica S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Goodyear S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tire Company entwickelte sich von 2.3B PLN (FY2021) auf 2.9B PLN (FY2025), rund +5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 125M PLN (+30.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.