Duxton Farms Ltd (DBF) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · AU · Marktkap. 48,2 Mio. A$ (≈ 29,8 Mio. €) · ISIN AU000000DBF4
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 44 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (31/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.3300 bis A$1.27). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$0.4100 – A$1.49 · Fair‑Value‑Band A$0.3300 – A$1.27 · der Kurs von A$0.4100 notiert unter dem Fair Value von A$0.7300. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Duxton Farms Ltd (DBF) notiert aktuell bei A$0.4100, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.7300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 17,3 Mio. A$. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -19.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 19,2 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3300 (Bear Case) bis A$1.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.4100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, DBF ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (A$0.6200) gegenüber Dividendendiskontierung (A$0.3700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (68).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 32 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Duxton Farms Limited beschäftigt sich vor allem in Australien mit der Aussaat und Ernte von Trockenland- und Bewässerungskulturen. Es ist auch an der Wartung und Modernisierung der Infrastruktur beteiligt. Handel und Zucht von Nutztieren; und Verkauf von Getreide, Hülsenfrüchten und Luzerne.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Duxton Farms Limited beschäftigt sich vor allem in Australien mit der Aussaat und Ernte von Trockenland- und Bewässerungskulturen. Es ist auch an der Wartung und Modernisierung der Infrastruktur beteiligt. Handel und Zucht von Nutztieren; und Verkauf von Getreide, Hülsenfrüchten und Luzerne. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Heu, Baumwolle, Weizen, Gerste, Raps, Ackerbohnen und Kichererbsen sowie Rinder, Schafe und Wolle an. Das Unternehmen war früher als Duxton Broadacre Farms Limited bekannt und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Duxton Farms Limited. Duxton Farms Limited wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Stirling, Australien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Duxton Farms Ltd entwickelte sich von A$17.8M (FY2021) auf A$20.0M (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$12.5M.
DBF beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 297 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | $81.54 | $38.02 | -53% |
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.15 | ¥47.42 | +18% |
| Bunge Global SA BG | $111.57 | $56.19 | -50% |
| Tyson Foods, Inc TSN | $55.40 | $28.60 | -48% |
| Wens Foodstuff Group 300498 | ¥13.80 | ¥11.18 | -19% |
| Mowi ASA MOWI | kr 206.00 | kr 260.70 | +27% |
| Fujian Wanchen Food Group 300972 | ¥201.06 | ¥143.09 | -29% |
| United Plantations Berhad 2089 | 32.60 MYR | 23.34 MYR | -28% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 2,960 IDR | 6,818 IDR | +130% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 23.40 THB | 43.24 THB | +85% |
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Häufige Fragen
Ist Duxton Farms Ltd (DBF) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DBF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DBF?
Wie hoch ist der Umsatz von Duxton Farms Ltd (DBF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DBF?
Zahlt Duxton Farms Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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