Digitalbox plc (DBOX) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 6.7M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 16% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.0528). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.0353 – £0.1791 · Fair‑Value‑Band £0.0415 – £0.0528 · der Kurs von £0.0565 notiert über dem Fair Value von £0.0472. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Digitalbox plc (DBOX) notiert aktuell bei £0.0565, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.0472 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digitalbox plc einen Umsatz von £3.9M bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von £1.8M aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.0415 (Bear Case) bis £0.0528 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.0565 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 2% Fair-Value-Potenzial, DBOX ist mit -16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (£0.0400) gegenüber Multiplikatoren (£0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Digitalbox plc, eine Holdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Veröffentlichung von Verbrauchermedien über digitale mobile Kanäle. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber von Entertainment Daily, das Online-Unterhaltungsnachrichten aus den Bereichen Fernsehen, Showbusiness und Prominente im Vereinigten Königreich produziert und veröffentlicht.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Digitalbox plc, eine Holdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Veröffentlichung von Verbrauchermedien über digitale mobile Kanäle. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber von Entertainment Daily, das Online-Unterhaltungsnachrichten aus den Bereichen Fernsehen, Showbusiness und Prominente im Vereinigten Königreich produziert und veröffentlicht. The Tab, eine Website für Studenten- und Jugendkultur; The Daily Mash, das satirische Online-Nachrichtenartikel liefert; Der Poke, der lustige Inhalte aus dem Internet und den sozialen Medien kuratiert; und TV Guide, der den Verbrauchern die neuesten Informationen liefert. Das Unternehmen besitzt außerdem Emmerdale Insider, eine fanbasierte Website, die die neuesten Nachrichten, Spoiler und exklusive Einblicke über Soaps liefert; Royal Insider, der die neuesten Nachrichten und Fakten liefert; und Reality Shrine, das die Anlaufstelle für die neuesten Nachrichten, Klatsch und Einblicke in die Fernsehsendungen bietet. Darüber hinaus bietet es Graphene, eine Mobile-First-Lieferplattform. Digitalbox plc hat seinen Hauptsitz in Bath, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Digitalbox plc entwickelte sich von £3.7M (FY2021) auf £3.9M (FY2025), rund +1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£146K.

DBOX ist 16% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.