Dishman Carbogen Amcis Limited (DCAL) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹26.8B
Fair Value Stand: 02.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹169.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹79.25 bis ₹169.46) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹82.10 – ₹314.40 · Fair‑Value‑Band ₹79.25 – ₹169.46 · der Kurs von ₹191.15 notiert über dem Fair Value von ₹108.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.
Analyse
Dishman Carbogen Amcis Limited (DCAL) notiert aktuell bei ₹191.15, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹108.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dishman Carbogen Amcis Limited einen Umsatz von ₹29.3B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹20.8B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹79.25 (Bear Case) bis ₹169.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹191.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, DCAL ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (₹285.33) gegenüber Dividendendiskontierung (₹3.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 02.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Dishman Carbogen Amcis Limited bietet Auftragsforschungs- und Fertigungsdienstleistungen für die Pharma- und Gesundheitsindustrie weltweit an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Auftragsforschung und Fertigungsdienstleistungen sowie marktfähige Moleküle tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Dishman Carbogen Amcis Limited bietet Auftragsforschungs- und Fertigungsdienstleistungen für die Pharma- und Gesundheitsindustrie weltweit an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Auftragsforschung und Fertigungsdienstleistungen sowie marktfähige Moleküle tätig. Es bietet Cholesterin- und Vitamin-D-Analoga; generische pharmazeutische Wirkstoffe für Diagnostika, Augenbehandlungen, Abführmittel, Organophosphat-Gegenmittel; Ammonium, Phosphonium; Quats, Phosphorane und Wittig-Reagenzien; Produkte im Zusammenhang mit Cholesterin und Lanolin; sterile Injektionspräparate; und Softgel-Formulierungen sowie Hand- und Körperwaschmittel, Desinfektionsmittel und Antiseptika. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Dishman Carbogen Amcis Limited ist eine Tochtergesellschaft von Adimans Technologies LLP.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Dishman Carbogen Amcis Limited entwickelte sich von ₹21.4B (FY2022) auf ₹29.3B (FY2026), rund +8.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹975M (+52.5%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +5.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DCAL ist 43% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →
Vergleichsgruppe
Biotechnology · 600 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Biotechnology-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 02.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX | $486.03 | $278.78 | -43% |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN | $664.45 | $594.40 | -11% |
| Samsung Biologics Co 207940 | 1,368,000 KRW | 1,091,384 KRW | -20% |
| Celltrion, Inc 068270 | 175,800 KRW | 76,325 KRW | -57% |
| WuXi Biologics (Cayman) Inc 2269 | HK$39.54 | HK$30.42 | -23% |
| Innovent Biologics, Inc 1801 | HK$86.70 | HK$19.66 | -77% |
| Sino Biopharmaceutical Limited 1177 | HK$5.26 | HK$3.36 | -36% |
| RemeGen Co 688331 | ¥134.45 | ¥23.19 | -83% |
| ALTEOGEN Inc 196170 | 276,500 KRW | 44,444 KRW | -84% |
| Biocon Limited BIOCON | ₹440.70 | ₹57.36 | -87% |
Dishman Carbogen Amcis Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Dishman Carbogen Amcis Limited (DCAL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DCAL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DCAL?
Wie hoch ist der Umsatz von Dishman Carbogen Amcis Limited (DCAL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DCAL?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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