Ducommun Incorporated (DCO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($84.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne ($42.46 bis $84.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.66 – $201.46 · Fair‑Value‑Band $42.46 – $84.04 · der Kurs von $197.07 notiert über dem Fair Value von $63.25. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Ducommun Incorporated (DCO) notiert aktuell bei $197.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $63.25 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ducommun Incorporated einen Umsatz von $841M bei einer Nettomarge von -3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $301M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $42.46 (Bear Case) bis $84.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $197.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 174% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, DCO ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($152.67) gegenüber Substanzwert ($29.41). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ducommun Incorporated bietet Ingenieurs- und Fertigungsdienstleistungen für Produkte und Anwendungen an, die in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Industrie, der Medizin und anderen Branchen in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektronische Systeme und Struktursysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ducommun Incorporated bietet Ingenieurs- und Fertigungsdienstleistungen für Produkte und Anwendungen an, die in der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, der Industrie, der Medizin und anderen Branchen in den Vereinigten Staaten eingesetzt werden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Elektronische Systeme und Struktursysteme. Das Segment Electronic Systems bietet Kabelkonfektionen und Verbindungssysteme; Leiterplattenbaugruppen; elektronische, elektromechanische und mechanische Komponenten und Baugruppen sowie Blitzableitungssysteme; und Radargehäuse, Flugzeug-Avionik-Racks, Kommunikations- und Steuergehäuse an Bord von Schiffen, Kabelbäume, Verbindungssysteme, Blitzableitungsstreifen, Überspannungsschutz, konforme Abschirmungen und andere Baugruppen. Dieses Segment liefert auch technische Produkte, darunter beleuchtete Druckschalter und Bedienfelder für Luftfahrt- und Testsysteme; Mikrowellen- und Millimeterschalter und Filter für Hochfrequenzsysteme und Prüfinstrumente; sowie Motoren und Resolver für die Bewegungssteuerung und bietet außerdem Ingenieurdienstleistungen für den Entwurf, die Entwicklung, die Integration und den Test von Luft- und Raumfahrtsystemen an. Das Segment „Structural Systems“ entwirft, konstruiert und fertigt komplexe konturierte Flugzeugstrukturkomponentenbaugruppen und -zubehör, einschließlich Verbund- und Metallverbundstrukturen, Präzisionsprofilextrusionen, extrudierte Baugruppen, Munitionshandhabungssysteme, Dichtungen und aerodynamische Systeme; entwirft, konstruiert und fertigt konturierte Flugzeugstrukturkomponenten aus Aluminium, Titan und Inconel; Strukturmontageprodukte wie Winglets, Triebwerkskomponenten, Rumpfstrukturplatten; Flügelspoiler von Flugzeugen, Rumpfhäute, Rotorblätter, Flugsteuerflächen, Triebwerksgondelkomponenten, Zufuhr- und Auswurfrutschen, Lagermagazine, kundenspezifische Geschützhalterungen.Es bedient Verkehrsflugzeuge, militärische Starrflügler, militärische und kommerzielle Drehflügler sowie Raumfahrtprogramme. Das Unternehmen wurde 1849 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Costa Mesa, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ducommun Incorporated entwickelte sich von $645M (FY2021) auf $825M (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$37.4M.

DCO ist 68% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Boeing, HEICO, and Ducommun Stocks Trade Down, What You Need To Know Yahoo Finance · 08.07.2026
• Ducommun Incorporated (DCO): Among The Best Mid Cap Defense Stocks to Buy Yahoo Finance · 26.06.2026

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.