Denta Water and Infra Solutions Limited (DENTA) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹8.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹149.98 bis ₹411.88). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹149.98 (Bear) bis ₹411.88 (Bull), Basis ₹332.72. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne ₹224.45 – ₹467.65 · Fair‑Value‑Band ₹149.98 – ₹411.88 · der Kurs von ₹295.75 notiert unter dem Fair Value von ₹332.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Denta Water and Infra Solutions Limited (DENTA) notiert aktuell bei ₹295.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹332.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Denta Water and Infra Solutions Limited einen Umsatz von ₹2.5B bei einer Nettomarge von 24.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹793M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹149.98 (Bear Case) bis ₹411.88 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹295.75 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, DENTA ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹719.25) gegenüber Dividendendiskontierung (₹37.81). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Denta Water and Infra Solutions Limited, ein Unternehmen für Wasser- und Infrastrukturlösungen, beschäftigt sich mit der Planung, Installation und Inbetriebnahme von Wassermanagement-Infrastrukturprojekten in Indien. Das Unternehmen führt Grundwasseranreicherungs- und Bauprojekte im Bereich Eisenbahnen und Autobahnen durch.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Denta Water and Infra Solutions Limited, ein Unternehmen für Wasser- und Infrastrukturlösungen, beschäftigt sich mit der Planung, Installation und Inbetriebnahme von Wassermanagement-Infrastrukturprojekten in Indien. Das Unternehmen führt Grundwasseranreicherungs- und Bauprojekte im Bereich Eisenbahnen und Autobahnen durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für wasserwirtschaftliche Infrastrukturprojekte an. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Denta Water and Infra Solutions Limited entwickelte sich von ₹1.2B (FY2022) auf ₹2.5B (FY2026), rund +20.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹609M (+12.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.