Dividend 15 Split Corp (DF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CA · Marktkap. C$248M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 98% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$9.64). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (C$9.64 bis C$23.05) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$1.50 – C$9.69 · Fair‑Value‑Band C$9.64 – C$23.05 · der Kurs von C$9.30 notiert unter dem Fair Value von C$18.44. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dividend 15 Split Corp (DF) notiert aktuell bei C$9.30, während unser modellbasierter Fair Value bei C$18.44 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 98.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Die Nettoverschuldung beträgt C$209M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$9.64 (Bear Case) bis C$23.05 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$9.30 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, DF ist mit 98% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (C$63.22) gegenüber Substanzwert (C$5.11). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dividend 15 Split Corp. II ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Quadravest Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von Quadravest Capital Management verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Kanadas. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dividend 15 Split Corp. II ist ein geschlossener Aktienfonds, der von Quadravest Inc. aufgelegt wurde. Der Fonds wird von Quadravest Capital Management verwaltet. Es investiert in die öffentlichen Aktienmärkte Kanadas. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die in verschiedenen Sektoren tätig sind. Es vergleicht die Leistung seines Portfolios mit dem S&P TSX 60 Index. Dividend 15 Split Corp. II wurde am 28. September 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dividend 15 Split Corp entwickelte sich von C$44.9M (FY2021) auf C$32.8M (FY2025), rund −7.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$47.0M (+1.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 690 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.