DFI Retail Group (DFIHY) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $5.6B
DFI Retail Group
DFIHY · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −10.0% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $7.04 – $21.50 · Fair‑Value‑Band $11.05 – $20.78 · der Kurs von $18.45 notiert über dem Fair Value von $15.00. Stand 16.07.2026.
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DFI Retail Group (DFIHY) notiert aktuell bei $18.45, während unser modellbasierter Fair Value bei $15.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 71/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DFI Retail Group einen Umsatz von $8.9B bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.6%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $11.05 (Bear Case) bis $20.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $18.45 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, DFIHY ist mit -19% damit günstiger bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
DFI Retail Group Holdings Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Einzelhandelsgeschäft in Festlandchina, Hongkong, Macau, Taiwan, Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in sechs Segmenten tätig: Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Einrichtungsgegenstände, Restaurants und sonstiger Einzelhandel. Das Unternehmen ist am Betrieb von Gesundheits- und Schönheitsgeschäften unter den Marken Mannings und Guardian beteiligt; Convenience-Stores unter der Marke 7-Eleven; Lebensmittel- und Lebensmittelgeschäfte der Marken Wellcome, Market Place, Oliver's, 3hreesixty, San Miu, Lucky und Cold Storage; Einrichtungsgeschäfte unter der Marke IKEA; Restaurants der Marken Maxim's, COVA, Genki Sushi, Shake Shack, Starbucks Coffee und The Cheesecake Factory; und Kaufhäuser, Fachgeschäfte und Baumärkte unter der Marke Robinson Retail. Darüber hinaus ist das Unternehmen unter den Marken …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DFI Retail Group entwickelte sich von $9.0B (FY2021) auf $8.9B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $235M (+22.9%/Jahr seit FY2021).
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10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Loblaw Companies Limited L | C$63.38 | C$48.12 | -24% |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V AHODF | $41.10 | $61.32 | +49% |
| Tesco PLC TSCDF | $5.94 | $7.90 | +33% |
| The Kroger Co KR | $55.76 | $34.60 | -38% |
| Woolworths Group WOW | A$35.69 | A$12.52 | -65% |
| Seven & i Holdings SVNDF | $12.35 | $15.18 | +23% |
| George Weston Limited WN | C$100.68 | C$77.02 | -24% |
| Coles Group COL | A$23.66 | A$15.86 | -33% |
| CP ALL Public Company CVPUF | $1.30 | $1.92 | +48% |
| Metro Inc MRU | C$92.64 | C$70.30 | -24% |
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Häufige Fragen
Ist DFI Retail Group (DFIHY) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DFIHY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DFIHY?
Wie hoch ist der Umsatz von DFI Retail Group (DFIHY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DFIHY?
Zahlt DFI Retail Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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