DEFSEC Technologies Inc. (DFSC) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 6,7 Mio. $ · ISIN CA2447781063
DEFSEC Technologies Inc.
DFSC · US
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +34.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 109 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne ($0.5440 bis $1.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $1.21 – $28,224 · Fair‑Value‑Band $0.5440 – $1.04 · der Kurs von $1.72 notiert über dem Fair Value von $0.8245. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
DEFSEC Technologies Inc. (DFSC) notiert aktuell bei $1.72, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8245 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 52.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 6,2 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 67.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,4 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.5440 (Bear Case) bis $1.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.72 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, DFSC ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
DEFSEC Technologies Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung taktischer Systeme für Sicherheits- und Personenverteidigungsmärkte.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
DEFSEC Technologies Inc. beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung taktischer Systeme für Sicherheits- und Personenverteidigungsmärkte. Das Unternehmen bietet DEFSEC Lightning an, eine militärische Digitalisierungstechnologie; Weniger tödliche Munitionssysteme, darunter PARA SHOT, ein weniger tödliches System der nächsten Generation, und ARWEN, eine 40-mm-Munition und eine neue Markierungspatrone; Es bietet außerdem BMA-fähige Lösungen, darunter TAK und ATAK, taktische digitale Feuer, ein Gefechtsfeld-Lasererkennungssystem und ein taktisches Phantom-Multifunktions-Einsatzsystem für das elektromagnetische Spektrum. DEFSEC Technologies Inc. war früher als KWESST Micro Systems Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2025 in DEFSEC Technologies Inc.. DEFSEC Technologies Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ottawa, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von DEFSEC Technologies Inc. entwickelte sich von C$1.3M (FY2021) auf C$4.9M (FY2025), rund +40.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$9.6M.
DFSC ist 52% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Aerospace & Defense · 234 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | $354.39 | $116.71 | -67% |
| RTX Corporation RTX | $212.08 | $88.37 | -58% |
| Airbus SE AIR | €213.00 | €117.01 | -45% |
| Lockheed Martin Corporation LMT | $565.89 | $419.01 | -26% |
| Howmet Aerospace Inc HWM | $269.34 | $50.43 | -81% |
| General Dynamics Corporation GD | $382.02 | $274.32 | -28% |
| Northrop Grumman Corporation NOC | $549.95 | $356.59 | -35% |
| TransDigm Group TDG | $1,235 | $571.03 | -54% |
| L3Harris Technologies, Inc LHX | $262.96 | $146.55 | -44% |
| Thales S.A HO | €246.70 | €171.13 | -31% |
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Häufige Fragen
Ist DEFSEC Technologies Inc. (DFSC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DFSC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DFSC?
Wie hoch ist der Umsatz von DEFSEC Technologies Inc. (DFSC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DFSC?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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