DGL Group (DGL) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$85.6M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 71% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.2882 bis A$0.8019). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.2950 – A$4.15 · Fair‑Value‑Band A$0.2882 – A$0.8019 · der Kurs von A$0.3500 notiert unter dem Fair Value von A$0.6000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

DGL Group (DGL) notiert aktuell bei A$0.3500, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.6000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DGL Group einen Umsatz von A$468M bei einer Nettomarge von -8.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$174M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.2882 (Bear Case) bis A$0.8019 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.3500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, DGL ist mit 71% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$2.73) gegenüber Substanzwert (A$0.8700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DGL Group Limited ist als Anbieter von Chemielogistik und -dienstleistungen in Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemieproduktion, Logistik und Umweltlösungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DGL Group Limited ist als Anbieter von Chemielogistik und -dienstleistungen in Australien, Neuseeland und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Chemieproduktion, Logistik und Umweltlösungen tätig. Das Segment Chemical Manufacturing beschäftigt sich mit der Produktion von Spezialchemikalien; führt fortgeschrittene Formulierungen und Auftragsfertigung im Auftrag Dritter durch; und stellt Waren der Marke DGL her. Das Segment Logistik bietet Transport-, Logistik- und Lagerdienstleistungen mit Schwerpunkt auf gefährlichen und gefährlichen Gütern sowie Speditions- und Bestandsverwaltungsdienstleistungen an. Dieses Segment verwaltet auch die Logistik und den Vertrieb für andere Waren, darunter Lebensmittel, pharmazeutische Produkte, landwirtschaftliche Produkte, sicherheitsrelevante Güter und temperaturkontrollierte Produkte. Das Segment Environmental Solutions befasst sich mit der Ressourcenrückgewinnung und Abfallwirtschaft, einschließlich der Behandlung flüssiger Abfälle, des Recyclings von Blei-Säure-Batterien am Ende ihrer Lebensdauer sowie der Bleischmelze und -raffinierung. und betreibt eine Abwasseraufbereitungsanlage zur Aufbereitung der anfallenden flüssigen Abfälle. DGL Group Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DGL Group entwickelte sich von A$166M (FY2021) auf A$520M (FY2025), rund +33.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$26.6M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 673 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.