Ditas BDY Yedek Parca Imalat and Teknik A.S. (DITAS) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 4.2B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (15.56 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (6.83 TRY bis 15.56 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.15 TRY – 56.00 TRY · Fair‑Value‑Band 6.83 TRY – 15.56 TRY · der Kurs von 25.00 TRY notiert über dem Fair Value von 11.20 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Ditas BDY Yedek Parca Imalat and Teknik A.S. (DITAS) notiert aktuell bei 25.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 11.20 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.2% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ditas BDY Yedek Parca Imalat and Teknik A.S. einen Umsatz von 2.2B TRY bei einer Nettomarge von -12.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -43.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 569M TRY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.83 TRY (Bear Case) bis 15.56 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.00 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 106% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, DITAS ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (28.39 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0185 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ditas BDY Yedek Parca Imalat und Teknik A.S. produziert und vertreibt Lenkungs- und Aufhängungsteile für Fahrzeughersteller in der Türkei und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ditas BDY Yedek Parca Imalat und Teknik A.S. produziert und vertreibt Lenkungs- und Aufhängungsteile für Fahrzeughersteller in der Türkei und international. Es bietet Stangenköpfe, Drehmomentstangen, Umlenkhebel, Axialgelenke, Lenkstockhebel, Lenkstangen, Kugelgelenke, Querlenker, Stabilisatorstangen und V-Drehmomentstangen für Nutzfahrzeuge und Personenkraftwagen. Das Unternehmen war früher als Ditas Dogan Yedek Parça Imalat ve Teknik A.S. bekannt. Das Unternehmen wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Nigde, Türkei. Ditas BDY Yedek Parca Imalat und Teknik A.S. ist eine Tochtergesellschaft der BDY Group Insaat A.S.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ditas BDY Yedek Parca Imalat and Teknik A.S. entwickelte sich von 258M TRY (FY2021) auf 2.1B TRY (FY2025), rund +68.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −420M TRY.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.