DLH Holdings (DLHC) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $78.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.74 – $21.23 · Fair‑Value‑Band $1.48 – $2.47 · der Kurs von $4.82 notiert über dem Fair Value von $1.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

DLH Holdings (DLHC) notiert aktuell bei $4.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DLH Holdings einen Umsatz von $293M bei einer Nettomarge von -1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 33.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $145M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.48 (Bear Case) bis $2.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.82 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, DLHC ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($12.57) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.0700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DLH Holdings Corp. bietet technologiegestütztes Geschäftsprozess-Outsourcing, Programmmanagementlösungen sowie Forschungs- und Analysedienste im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DLH Holdings Corp. bietet technologiegestütztes Geschäftsprozess-Outsourcing, Programmmanagementlösungen sowie Forschungs- und Analysedienste im Bereich der öffentlichen Gesundheit in den Vereinigten Staaten. Es bietet den National Institutes of Health (NIH), der Defense Health Agency (DHA), dem US Army Medical Research and Development Command (MRDC) und der US Navy Lösungen für digitale Transformation und Cybersicherheit, einschließlich künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, Cloud-Aktivierung, Cybersicherheitsökosystem, Big-Data-Analyse sowie Modellierung und Simulation. Das Unternehmen bietet außerdem wissenschaftliche Forschungs- und Entwicklungsdienste und -lösungen wie Datenanalyse, Tests und Bewertung, Forschungsdienste für klinische Studien und epidemiologische Studien zur Unterstützung mehrerer Betriebsabteilungen, darunter NIH und das Center for Disease Control and Prevention sowie das militärische Gesundheitssystem. Darüber hinaus bietet es Systemtechnik- und Integrationslösungen in den Bereichen Führung, Kontrolle, Kommunikation, Computer, Cyber, Intelligenz, Überwachung und Aufklärung (C5ISR); Modellierung, Simulation und Schulung, leistungsbasierte Logistik und Systemmodernisierung; und technologiegestützte Gesundheitslösungen und Softwareentwicklung im Auftrag der US Navy, HHS, VA und anderer Bundeskunden. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen die Marke Infinibyte für cloudbasierte Lösungen. Das Unternehmen hieß früher TeamStaff, Inc. und änderte im Juni 2012 seinen Namen in DLH Holdings Corp.. DLH Holdings Corp. wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DLH Holdings entwickelte sich von $246M (FY2021) auf $344M (FY2025), rund +8.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.4M (−39.5%/Jahr seit FY2021).

DLHC ist 59% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.