Diligent Media Corporation (DNAMEDIA) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹327M

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 40% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2.11). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.6500 – ₹8.48 · Fair‑Value‑Band ₹1.27 – ₹2.11 · der Kurs von ₹2.83 notiert über dem Fair Value von ₹1.69. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Diligent Media Corporation (DNAMEDIA) notiert aktuell bei ₹2.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.69 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei ₹65.1M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 71.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.3B. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.27 (Bear Case) bis ₹2.11 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹2.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, DNAMEDIA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2.35) gegenüber Multiplikatoren (₹0.2045). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diligent Media Corporation Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Produktion, Kuratierung, Erstellung, Konvertierung, Beschaffung, dem Kauf, Verkauf und Vertrieb verschiedener Formen von Multimedia-Inhalten über digitale Medien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diligent Media Corporation Limited beschäftigt sich in Indien und international mit der Produktion, Kuratierung, Erstellung, Konvertierung, Beschaffung, dem Kauf, Verkauf und Vertrieb verschiedener Formen von Multimedia-Inhalten über digitale Medien. Zu den multimedialen Inhalten des Unternehmens gehören digitale Nachrichten, Videos, Dokumentationen und Fotostrecken. Es stellt auch Inhalte über DNA Syndication bereit. Diligent Media Corporation Limited wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diligent Media Corporation entwickelte sich von ₹31.5M (FY2021) auf ₹132M (FY2025), rund +43.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹136M.

DNAMEDIA ist 40% über Fair Value. Mit The New York Times Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Publishing · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Publishing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.