DNISI Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 2.5B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 71% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5.99 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modelle laufen eng zusammen (5.52 TRY bis 5.99 TRY), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2.22 TRY – 29.44 TRY · Fair‑Value‑Band 5.52 TRY – 5.99 TRY · der Kurs von 20.64 TRY notiert über dem Fair Value von 5.99 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

DNISI (DNISI) notiert aktuell bei 20.64 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.99 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DNISI einen Umsatz von 534M TRY bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 122M TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.52 TRY (Bear Case) bis 5.99 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20.64 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, DNISI ist mit -71% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (27.10 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3100 TRY). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich in der Türkei mit der Vermarktung und teilweisen Produktion von Isolieraufhängern, Kunststoffdübeln und Kühlraumnägeln.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi beschäftigt sich in der Türkei mit der Vermarktung und teilweisen Produktion von Isolieraufhängern, Kunststoffdübeln und Kühlraumnägeln. Das Unternehmen bietet Polyethylenfolien, -rohre und -dochte an; XLPE-Schaumisolierungsprodukte, einschließlich Dynafoam XPE, Klebstoff und aluminiumbeschichteter vernetzter Polyethylenschaum; XPS-Schaumdämmprodukte, wie z. B. Dynafoam XPS unter Fliesen-Thermoplatten, Kühlpaneelplatten, Wärmedämmplatten, dekorative Ziegelbeschichtungen und Sandwichpaneelplatten; Dynaflex-Gummiplatten und -Röhren; und maßgeschneiderte Produkte. Darüber hinaus werden Mineralfaserprodukte aus Glas-, Stein- und Keramikwolle angeboten. Pyramidenförmiger Schaumstoff zur Verwendung in sichtbaren Innenflächen, Industriebereichen, Radio- und Aufnahmestudios, Unterhaltungsstätten, Konferenzsälen, Generatorräumen, Kompressoren und Warteräumen sowie akustischen Geigen; und Verpackungsprodukte, einschließlich isolierter Kühlkettenverpackungen, Verpackungsprofilen und Eckenschutz. Darüber hinaus werden Fugenfüllrovings angeboten; PVC-Isolierplatten; und Mantelventile sowie PVC-Isoliermäntel. Dinamik Isi Makina Yalitim Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DNISI entwickelte sich von 106M TRY (FY2021) auf 543M TRY (FY2025), rund +50.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 23.9M TRY (−8.2%/Jahr seit FY2021).

DNISI ist 71% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 679 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.