Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. (DOFER) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TR · Marktkap. 1.5B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (17.48 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (9.69 TRY bis 17.48 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

34‑Monats‑Spanne 18.40 TRY – 65.31 TRY · Fair‑Value‑Band 9.69 TRY – 17.48 TRY · der Kurs von 27.60 TRY notiert über dem Fair Value von 13.84 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. (DOFER) notiert aktuell bei 27.60 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 13.84 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. einen Umsatz von 7.1B TRY bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 302M TRY. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.69 TRY (Bear Case) bis 17.48 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27.60 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 58% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, DOFER ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (17.90 TRY) gegenüber Multiplikatoren (6.14 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Eisen-, Stahlgeflecht- und Bewehrungsstabprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet Kaltziehstangen und Rohrkanäle sowie vorgefertigte Stahlbetonkonstruktionen und Netzprodukte für Betontransformatorenstationen an. Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. produziert und vertreibt Eisen-, Stahlgeflecht- und Bewehrungsstabprodukte in der Türkei. Das Unternehmen bietet Kaltziehstangen und Rohrkanäle sowie vorgefertigte Stahlbetonkonstruktionen und Netzprodukte für Betontransformatorenstationen an. Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ankara, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dofer Yapi Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.S. entwickelte sich von 927M TRY (FY2021) auf 6.9B TRY (FY2025), rund +65.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 17.1M TRY (+28.2%/Jahr seit FY2021).

DOFER ist 50% überbewertet. Mit Tata Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 377 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.