DouYu International Holdings (DOYU) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $142M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 101% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($9.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($9.25 bis $9.68), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $4.43 – $91.10 · Fair‑Value‑Band $9.25 – $9.68 · der Kurs von $4.71 notiert unter dem Fair Value von $9.47. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

DouYu International Holdings (DOYU) notiert aktuell bei $4.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DouYu International Holdings einen Umsatz von $3.7B bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $1.8B aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.25 (Bear Case) bis $9.68 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $4.71 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 50% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, DOYU ist mit 101% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($64.09) gegenüber Substanzwert ($44.15). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DouYu International Holdings Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Plattform für PC und mobile Apps, die interaktive Spiele und Live-Streaming-Dienste für Unterhaltung in der Volksrepublik China bereitstellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DouYu International Holdings Limited betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine Plattform für PC und mobile Apps, die interaktive Spiele und Live-Streaming-Dienste für Unterhaltung in der Volksrepublik China bereitstellt. Seine Plattform verbindet Spieleentwickler und -herausgeber, professionelle eSport-Teams oder -Spieler und Organisatoren von eSport-Turnieren, Werbetreibende und Zuschauer. Das Unternehmen sponsert außerdem professionelle Spieler und Teams und organisiert eSport-Turniere. Darüber hinaus werden weitere Inhalte gestreamt, die ein breites Spektrum an Live-Streaming-Unterhaltungsoptionen und sprachbasierten Unterhaltungsoptionen umfassen, darunter Talentshows, Musik, Outdoor und Reisen. Darüber hinaus zeichnet das Unternehmen Videoclips auf und bietet diese an, damit Benutzer Wiederholungen ausgewählter Live-Streaming-Inhalte ansehen können. und Grafiken, die Spielanleitungen, Tutorials, Neuigkeiten und andere Arten von Inhalten enthalten. DouYu International Holdings Limited wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wuhan, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DouYu International Holdings entwickelte sich von $9.2B (FY2021) auf $3.8B (FY2025), rund −19.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$29.1M.

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Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.