Diploma PLC (DPLM) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 9.1B GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£36.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (£19.26 bis £36.20) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £17.99 – £68.00 · Fair‑Value‑Band £19.26 – £36.20 · der Kurs von £68.00 notiert über dem Fair Value von £28.96. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

Diploma PLC (DPLM) notiert aktuell bei £68.00, während unser modellbasierter Fair Value bei £28.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Diploma PLC einen Umsatz von £1.6B bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt £383M. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £19.26 (Bear Case) bis £36.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £68.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, DPLM ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (£32.70) gegenüber Substanzwert (£4.95). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Diploma PLC liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte technische Produkte und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Kontrollen, Dichtungen und Biowissenschaften.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Diploma PLC liefert zusammen mit seinen Tochtergesellschaften spezialisierte technische Produkte und Dienstleistungen im Vereinigten Königreich, Europa, Nordamerika und international. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Kontrollen, Dichtungen und Biowissenschaften. Der Bereich Steuerungen bietet Drähte und Kabel, Verbindungen, Spezialbefestigungen, Spezialklebstoffe und industrielle Automatisierungslösungen für verschiedene Anwendungen. Der Bereich Dichtungen liefert Dichtungs- und Fluidtechnikprodukte, Dichtungen, Schläuche und Armaturen, Pumpen und Ventile sowie Lösungen für Aftermarket-Reparaturen, Erstausrüstungsfertigung sowie Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprojekte. Der Life-Science-Sektor liefert und wartet Geräte; stellt Verbrauchsmaterialien und Instrumente für Chirurgie, Krankheitsdiagnose und Unterstützung bei der Intensivpflege bereit; und liefert diagnostische und wissenschaftliche Technologien, chirurgische Instrumente, medizinische Geräte, Endoskope, Geräte zur Patientenüberwachung, Spezialbedarf für Krankenhäuser und klinische Ernährung. Es beliefert öffentliche und private Krankenhäuser, Kliniken und Diagnostiklabore. Diploma PLC wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Diploma PLC entwickelte sich von £787M (FY2021) auf £1.5B (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £185M (+27.6%/Jahr seit FY2021).

DPLM ist 57% überbewertet. Mit W.W. Grainger, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.