Donegal Investment Group (DQ7A) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · IE · Marktkap. €19.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 75% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€4.90). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.4853 – €22.50 · Fair‑Value‑Band €2.94 – €4.90 · der Kurs von €15.80 notiert über dem Fair Value von €3.92. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Donegal Investment Group (DQ7A) notiert aktuell bei €15.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.92 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei €39.6M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -18.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €3.7M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.94 (Bear Case) bis €4.90 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €15.80 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, DQ7A ist mit -75% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (€7.10) gegenüber Gewinnbasiert (€0.7700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Donegal Investment Group plc beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Kauf und dem Verkauf von Pflanzkartoffeln in Irland, Europa und international. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Vermietung und dem Verkauf von Immobilienvermögen. Darüber hinaus produziert, verkauft und vertreibt es Milchprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Donegal Investment Group plc beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Kauf und dem Verkauf von Pflanzkartoffeln in Irland, Europa und international. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Vermietung und dem Verkauf von Immobilienvermögen. Darüber hinaus produziert, verkauft und vertreibt es Milchprodukte. Das Unternehmen beliefert Erzeuger, Verarbeiter, Verpacker, Einzelhändler und Verbraucher. Es exportiert seine Produkte auch. Das Unternehmen war früher als Donegal Creameries plc bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2013 in Donegal Investment Group plc. Donegal Investment Group plc wurde 1898 gegründet und hat seinen Sitz in Letterkenny, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Donegal Investment Group entwickelte sich von €26.1M (FY2021) auf €0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €113K (−58.7%/Jahr seit FY2021).

DQ7A ist 75% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.