DSW Capital plc (DSW) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 10.9M GBX

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 89% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (£0.6200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

56‑Monats‑Spanne £0.4000 – £1.16 · Fair‑Value‑Band £0.6200 – £1.03 · der Kurs von £0.4350 notiert unter dem Fair Value von £0.8200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

DSW Capital plc (DSW) notiert aktuell bei £0.4350, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.8200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte DSW Capital plc einen Umsatz von £6.6M bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 156.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.9%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.0. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.6200 (Bear Case) bis £1.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £0.4350 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, DSW ist mit 89% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£1.28) gegenüber Dividendendiskontierung (£0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DSW Capital plc bietet professionelle Dienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Es bietet vermögensbasiertes Kreditrisikomanagement, Geschäftsplanung und -sanierung, Unternehmensfinanzierungsberatung, Schulden- und Steuerberatung, DSW-Venture, finanzielle Due Diligence, Beteiligungsfinanzierung sowie F&E-Steuerdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

DSW Capital plc bietet professionelle Dienstleistungen im Vereinigten Königreich an. Es bietet vermögensbasiertes Kreditrisikomanagement, Geschäftsplanung und -sanierung, Unternehmensfinanzierungsberatung, Schulden- und Steuerberatung, DSW-Venture, finanzielle Due Diligence, Beteiligungsfinanzierung sowie F&E-Steuerdienstleistungen. Es bietet auch juristische Dienstleistungen für Berufstätige an. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Warrington, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von DSW Capital plc entwickelte sich von £2.4M (FY2021) auf £4.9M (FY2025), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £984K (−6.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.